国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)A类(160222)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9234

累计净值:2.6964 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:50.783亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5137105665.980
2 期间基金总申购份额 254890780.280
3 期间总赎回份额 313677329.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5078319116.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5703180452.490
2 期间基金总申购份额 811294184.560
3 期间总赎回份额 1377368971.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137105665.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5119625082.110
2 期间基金总申购份额 323352754.980
3 期间总赎回份额 305872171.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5137105665.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5703180452.490
2 期间基金总申购份额 487941429.580
3 期间总赎回份额 1071496799.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5119625082.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5702315622.460
2 期间基金总申购份额 2701233861.660
3 期间总赎回份额 2700369031.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5703180452.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5730097103.560
2 期间基金总申购份额 548162800.970
3 期间总赎回份额 575079452.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5703180452.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5727628191.560
2 期间基金总申购份额 549597110.130
3 期间总赎回份额 547128198.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5730097103.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5702315622.460
2 期间基金总申购份额 1603473950.560
3 期间总赎回份额 1578161381.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5727628191.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5707905525.880
2 期间基金总申购份额 741469959.370
3 期间总赎回份额 721747293.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5727628191.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5702315622.460
2 期间基金总申购份额 862003991.190
3 期间总赎回份额 856414087.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5707905525.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5401815117.840
2 期间基金总申购份额 9340730767.200
3 期间总赎回份额 9040230261.580
4 期间基金拆分变动份额 -1.000
5 期末基金份额总额 5702315622.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6386822335.470
2 期间基金总申购份额 1225464925.350
3 期间总赎回份额 1909971638.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5702315622.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5282294538.070
2 期间基金总申购份额 2918280666.130
3 期间总赎回份额 1813752868.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6386822335.470
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5401815117.840
2 期间基金总申购份额 5196985175.720
3 期间总赎回份额 5316505754.490
4 期间基金拆分变动份额 -1.000
5 期末基金份额总额 5282294538.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5059899434.420
2 期间基金总申购份额 1771341951.790
3 期间总赎回份额 1548946848.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5282294538.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5401815117.840
2 期间基金总申购份额 3425643223.930
3 期间总赎回份额 3767558906.350
4 期间基金拆分变动份额 -1.000
5 期末基金份额总额 5059899434.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2249546325.730
2 期间基金总申购份额 12001648243.480
3 期间总赎回份额 10472268536.560
4 期间基金拆分变动份额 1534871563.190
5 期末基金份额总额 5313797595.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5525433685.820
2 期间基金总申购份额 2994494162.000
3 期间总赎回份额 3231404989.980
4 期间基金拆分变动份额 25274738.000
5 期末基金份额总额 5313797595.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478857638.560
2 期间基金总申购份额 5691962490.550
3 期间总赎回份额 4070096413.200
4 期间基金拆分变动份额 1424709969.910
5 期末基金份额总额 5525433685.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2249546325.730
2 期间基金总申购份额 3315191590.930
3 期间总赎回份额 3170767133.380
4 期间基金拆分变动份额 84886855.280
5 期末基金份额总额 2478857638.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2427207707.290
2 期间基金总申购份额 1728549321.370
3 期间总赎回份额 1699995692.100
4 期间基金拆分变动份额 23096302.000
5 期末基金份额总额 2478857638.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2249546325.730
2 期间基金总申购份额 1586642269.560
3 期间总赎回份额 1470771441.280
4 期间基金拆分变动份额 61790553.280
5 期末基金份额总额 2427207707.290

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