华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)A类(160322)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8212

累计净值:0.8712 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李湘杰,黄芳 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.954亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 395014974.940
2 期间基金总申购份额 11943076.140
3 期间总赎回份额 111545187.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295412863.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1343553325.740
2 期间基金总申购份额 203020342.290
3 期间总赎回份额 1151558693.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395014974.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 992112343.340
2 期间基金总申购份额 9971125.130
3 期间总赎回份额 607068493.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 395014974.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1343553325.740
2 期间基金总申购份额 193049217.160
3 期间总赎回份额 544490199.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 992112343.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1418871136.940
2 期间基金总申购份额 495004071.200
3 期间总赎回份额 570321882.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1343553325.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1425048996.260
2 期间基金总申购份额 24560269.120
3 期间总赎回份额 106055939.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1343553325.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1484589743.540
2 期间基金总申购份额 15861905.950
3 期间总赎回份额 75402653.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1425048996.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1418871136.940
2 期间基金总申购份额 454581896.130
3 期间总赎回份额 388863289.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1484589743.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1295654638.680
2 期间基金总申购份额 229433026.380
3 期间总赎回份额 40497921.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1484589743.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1418871136.940
2 期间基金总申购份额 225148869.750
3 期间总赎回份额 348365368.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1295654638.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67067932.800
2 期间基金总申购份额 2609206949.980
3 期间总赎回份额 1257403745.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1418871136.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2079218233.950
2 期间基金总申购份额 34732655.650
3 期间总赎回份额 695079752.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1418871136.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2196216158.440
2 期间基金总申购份额 21534774.750
3 期间总赎回份额 138532699.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2079218233.950
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67067932.800
2 期间基金总申购份额 2552939519.580
3 期间总赎回份额 423791293.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2196216158.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2367784886.800
2 期间基金总申购份额 34106740.210
3 期间总赎回份额 205675468.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2196216158.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67067932.800
2 期间基金总申购份额 2518832779.370
3 期间总赎回份额 218115825.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2367784886.800
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127664330.640
2 期间基金总申购份额 78288479.070
3 期间总赎回份额 138884876.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67067932.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65543445.560
2 期间基金总申购份额 22160030.120
3 期间总赎回份额 20635542.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67067932.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83940429.350
2 期间基金总申购份额 15083539.970
3 期间总赎回份额 33480523.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65543445.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127664330.640
2 期间基金总申购份额 41044908.980
3 期间总赎回份额 84768810.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83940429.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91651514.770
2 期间基金总申购份额 10634270.380
3 期间总赎回份额 18345355.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83940429.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127664330.640
2 期间基金总申购份额 30410638.600
3 期间总赎回份额 66423454.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91651514.770

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