鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类(160615)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1468

累计净值:2.0418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:苏俊杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975547396.030
2 期间基金总申购份额 13778670.540
3 期间总赎回份额 155362318.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 833963748.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994616080.280
2 期间基金总申购份额 42067773.720
3 期间总赎回份额 61136457.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975547396.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 990265013.620
2 期间基金总申购份额 10335835.540
3 期间总赎回份额 25053453.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975547396.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994616080.280
2 期间基金总申购份额 31731938.180
3 期间总赎回份额 36083004.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 990265013.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826699106.570
2 期间基金总申购份额 963563040.600
3 期间总赎回份额 795646066.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994616080.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1438989531.600
2 期间基金总申购份额 33401462.010
3 期间总赎回份额 477774913.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994616080.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1556403334.240
2 期间基金总申购份额 35849435.810
3 期间总赎回份额 153263238.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1438989531.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826699106.570
2 期间基金总申购份额 894312142.780
3 期间总赎回份额 164607915.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1556403334.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 993132402.200
2 期间基金总申购份额 668326708.810
3 期间总赎回份额 105055776.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1556403334.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 826699106.570
2 期间基金总申购份额 225985433.970
3 期间总赎回份额 59552138.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 993132402.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193305166.040
2 期间基金总申购份额 709426682.110
3 期间总赎回份额 76032741.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826699106.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183891466.310
2 期间基金总申购份额 652578466.660
3 期间总赎回份额 9770826.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 826699106.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197411056.620
2 期间基金总申购份额 9713600.370
3 期间总赎回份额 23233190.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183891466.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193305166.040
2 期间基金总申购份额 47134615.080
3 期间总赎回份额 43028724.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197411056.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180796623.450
2 期间基金总申购份额 26950645.010
3 期间总赎回份额 10336211.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197411056.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193305166.040
2 期间基金总申购份额 20183970.070
3 期间总赎回份额 32692512.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180796623.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239299054.930
2 期间基金总申购份额 94843967.330
3 期间总赎回份额 140837856.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193305166.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199120952.460
2 期间基金总申购份额 19019881.450
3 期间总赎回份额 24835667.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193305166.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 208308767.990
2 期间基金总申购份额 28688720.040
3 期间总赎回份额 37876535.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199120952.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239299054.930
2 期间基金总申购份额 47135365.840
3 期间总赎回份额 78125652.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208308767.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221606827.710
2 期间基金总申购份额 13399877.280
3 期间总赎回份额 26697937.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 208308767.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239299054.930
2 期间基金总申购份额 33735488.560
3 期间总赎回份额 51427715.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221606827.710

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