万家增强收益债券型证券投资基金(161902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0850

累计净值:2.3142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯,束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.197亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-09-28

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1229710006.580
2 期间基金总申购份额 500164702.040
3 期间总赎回份额 310214788.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1419659919.890
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513882879.090
2 期间基金总申购份额 1056246721.450
3 期间总赎回份额 340419593.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229710006.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 626085024.520
2 期间基金总申购份额 934196905.580
3 期间总赎回份额 330571923.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229710006.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513882879.090
2 期间基金总申购份额 122049815.870
3 期间总赎回份额 9847670.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 626085024.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50310616.910
2 期间基金总申购份额 480341967.410
3 期间总赎回份额 16769705.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513882879.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64536078.790
2 期间基金总申购份额 451700883.120
3 期间总赎回份额 2354082.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513882879.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49389769.160
2 期间基金总申购份额 18350265.770
3 期间总赎回份额 3203956.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64536078.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50310616.910
2 期间基金总申购份额 10290818.520
3 期间总赎回份额 11211666.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49389769.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52483175.570
2 期间基金总申购份额 2989863.110
3 期间总赎回份额 6083269.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49389769.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50310616.910
2 期间基金总申购份额 7300955.410
3 期间总赎回份额 5128396.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52483175.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56534960.370
2 期间基金总申购份额 19153277.830
3 期间总赎回份额 25377621.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50310616.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52381346.810
2 期间基金总申购份额 5911313.680
3 期间总赎回份额 7982043.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50310616.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53931934.840
2 期间基金总申购份额 3823365.990
3 期间总赎回份额 5373954.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52381346.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56534960.370
2 期间基金总申购份额 9418598.160
3 期间总赎回份额 12021623.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53931934.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56228888.890
2 期间基金总申购份额 1361472.680
3 期间总赎回份额 3658426.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53931934.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56534960.370
2 期间基金总申购份额 8057125.480
3 期间总赎回份额 8363196.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56228888.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85478651.720
2 期间基金总申购份额 33176182.020
3 期间总赎回份额 62119873.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56534960.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60539794.720
2 期间基金总申购份额 3148463.640
3 期间总赎回份额 7153297.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56534960.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59260383.670
2 期间基金总申购份额 11951900.210
3 期间总赎回份额 10672489.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60539794.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85478651.720
2 期间基金总申购份额 18075818.170
3 期间总赎回份额 44294086.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59260383.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62051044.070
2 期间基金总申购份额 4136750.730
3 期间总赎回份额 6927411.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59260383.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85478651.720
2 期间基金总申购份额 13939067.440
3 期间总赎回份额 37366675.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62051044.070

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