万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类(161907)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9151

累计净值:2.4151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.723亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-03-17

业绩比较基准: 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64475669.760
2 期间基金总申购份额 813608315.560
3 期间总赎回份额 5824847.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 872259138.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57500047.890
2 期间基金总申购份额 20818257.740
3 期间总赎回份额 13842635.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64475669.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62193781.670
2 期间基金总申购份额 9782702.720
3 期间总赎回份额 7500814.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64475669.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57500047.890
2 期间基金总申购份额 11035555.020
3 期间总赎回份额 6341821.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62193781.670
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50979887.930
2 期间基金总申购份额 35791334.450
3 期间总赎回份额 29271174.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57500047.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57839917.100
2 期间基金总申购份额 5525318.770
3 期间总赎回份额 5865187.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57500047.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57584386.990
2 期间基金总申购份额 8831498.000
3 期间总赎回份额 8575967.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57839917.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50979887.930
2 期间基金总申购份额 21434517.680
3 期间总赎回份额 14830018.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57584386.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57884785.430
2 期间基金总申购份额 8276649.740
3 期间总赎回份额 8577048.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57584386.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50979887.930
2 期间基金总申购份额 13157867.940
3 期间总赎回份额 6252970.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57884785.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22923205.330
2 期间基金总申购份额 98801465.970
3 期间总赎回份额 70744783.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50979887.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93856391.940
2 期间基金总申购份额 10948972.970
3 期间总赎回份额 53825476.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50979887.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68060321.220
2 期间基金总申购份额 32807071.890
3 期间总赎回份额 7011001.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93856391.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22923205.330
2 期间基金总申购份额 55045421.110
3 期间总赎回份额 9908305.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68060321.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22762545.000
2 期间基金总申购份额 50531398.280
3 期间总赎回份额 5233622.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68060321.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22923205.330
2 期间基金总申购份额 4514022.830
3 期间总赎回份额 4674683.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22762545.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24517485.340
2 期间基金总申购份额 14176682.530
3 期间总赎回份额 15770962.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22923205.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23292491.800
2 期间基金总申购份额 2558377.660
3 期间总赎回份额 2927664.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22923205.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22620975.550
2 期间基金总申购份额 7637408.500
3 期间总赎回份额 6965892.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23292491.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24517485.340
2 期间基金总申购份额 3980896.370
3 期间总赎回份额 5877406.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22620975.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23184341.680
2 期间基金总申购份额 1385508.210
3 期间总赎回份额 1948874.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22620975.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24517485.340
2 期间基金总申购份额 2595388.160
3 期间总赎回份额 3928531.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23184341.680

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