长城久兆中小板300指数分级证券投资基金(162010)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8740

 累计净值：1.6890 净值更新日期：2018-08-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.194亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-01-30

业绩比较基准： 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-08-12 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21638175.210
2 期间基金总申购份额 58607364.060
3 期间总赎回份额 61247904.860
4 期间基金拆分变动份额 422766.180
5 期末基金份额总额 19420400.590
2018年季度规模变化  开始日期：2018-07-01 00:00:00  截止日期：2018-08-12 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19690207.830
2 期间基金总申购份额 357867.040
3 期间总赎回份额 627673.280
4 期间基金拆分变动份额 -1.000
5 期末基金份额总额 19420400.590
2018年半年规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16479110.210
2 期间基金总申购份额 58249498.020
3 期间总赎回份额 60620231.580
4 期间基金拆分变动份额 1031036.180
5 期末基金份额总额 15139412.830
2018年季度规模变化  开始日期：2018-04-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15836821.210
2 期间基金总申购份额 26119882.470
3 期间总赎回份额 27021880.850
4 期间基金拆分变动份额 204590.000
5 期末基金份额总额 15139412.830
2018年季度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16479110.210
2 期间基金总申购份额 32129615.550
3 期间总赎回份额 33598350.730
4 期间基金拆分变动份额 826446.180
5 期末基金份额总额 15836821.210
2017年年度规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18110052.770
2 期间基金总申购份额 124114915.540
3 期间总赎回份额 129923192.980
4 期间基金拆分变动份额 2973185.120
5 期末基金份额总额 16479110.210
2017年季度规模变化  开始日期：2017-10-01 00:00:00  截止日期：2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16608929.820
2 期间基金总申购份额 28646215.990
3 期间总赎回份额 29218655.600
4 期间基金拆分变动份额 442620.000
5 期末基金份额总额 16479110.210
2017年季度规模变化  开始日期：2017-07-01 00:00:00  截止日期：2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17095131.120
2 期间基金总申购份额 46985815.200
3 期间总赎回份额 49428486.500
4 期间基金拆分变动份额 1956470.000
5 期末基金份额总额 16608929.820
2017年半年规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18110052.770
2 期间基金总申购份额 48482884.350
3 期间总赎回份额 51276050.880
4 期间基金拆分变动份额 1778244.880
5 期末基金份额总额 17095131.120
2017年季度规模变化  开始日期：2017-04-01 00:00:00  截止日期：2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17765951.940
2 期间基金总申购份额 23967578.560
3 期间总赎回份额 25159719.380
4 期间基金拆分变动份额 521320.000
5 期末基金份额总额 17095131.120
2017年季度规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18110052.770
2 期间基金总申购份额 24515305.790
3 期间总赎回份额 26116331.500
4 期间基金拆分变动份额 1256924.880
5 期末基金份额总额 17765951.940
2016年年度规模变化  开始日期：2016-01-01 00:00:00  截止日期：2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20277903.320
2 期间基金总申购份额 92957263.350
3 期间总赎回份额 94321859.720
4 期间基金拆分变动份额 -803254.180
5 期末基金份额总额 18110052.770
2016年季度规模变化  开始日期：2016-10-01 00:00:00  截止日期：2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18693356.880
2 期间基金总申购份额 18619354.710
3 期间总赎回份额 19150218.820
4 期间基金拆分变动份额 -52440.000
5 期末基金份额总额 18110052.770
2016年季度规模变化  开始日期：2016-07-01 00:00:00  截止日期：2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19462594.860
2 期间基金总申购份额 22535424.090
3 期间总赎回份额 23549802.070
4 期间基金拆分变动份额 245140.000
5 期末基金份额总额 18693356.880
2016年半年规模变化  开始日期：2016-01-01 00:00:00  截止日期：2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20277903.320
2 期间基金总申购份额 51802484.550
3 期间总赎回份额 51621838.830
4 期间基金拆分变动份额 -995954.180
5 期末基金份额总额 19462594.860
2016年季度规模变化  开始日期：2016-04-01 00:00:00  截止日期：2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19892075.670
2 期间基金总申购份额 22395630.590
3 期间总赎回份额 24090641.400
4 期间基金拆分变动份额 1265530.000
5 期末基金份额总额 19462594.860
2016年季度规模变化  开始日期：2016-01-01 00:00:00  截止日期：2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20277903.320
2 期间基金总申购份额 29406853.960
3 期间总赎回份额 27531197.430
4 期间基金拆分变动份额 -2261484.180
5 期末基金份额总额 19892075.670
2015年年度规模变化  开始日期：2015-01-01 00:00:00  截止日期：2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30879829.710
2 期间基金总申购份额 256675188.470
3 期间总赎回份额 263443570.390
4 期间基金拆分变动份额 -3833544.470
5 期末基金份额总额 20277903.320
2015年季度规模变化  开始日期：2015-10-01 00:00:00  截止日期：2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24386257.490
2 期间基金总申购份额 16231754.970
3 期间总赎回份额 26383199.140
4 期间基金拆分变动份额 6043090.000
5 期末基金份额总额 20277903.320
2015年季度规模变化  开始日期：2015-07-01 00:00:00  截止日期：2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33811016.480
2 期间基金总申购份额 56020387.960
3 期间总赎回份额 125319284.950
4 期间基金拆分变动份额 59874138.000
5 期末基金份额总额 24386257.490
2015年半年规模变化  开始日期：2015-01-01 00:00:00  截止日期：2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30879829.710
2 期间基金总申购份额 184423045.540
3 期间总赎回份额 149377666.440
4 期间基金拆分变动份额 -32114192.330
5 期末基金份额总额 33811016.480
2015年季度规模变化  开始日期：2015-04-01 00:00:00  截止日期：2015-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11699056.360
2 期间基金总申购份额 177754560.000
3 期间总赎回份额 117041220.100
4 期间基金拆分变动份额 -38601379.780
5 期末基金份额总额 33811016.480
2015年季度规模变化  开始日期：2015-01-01 00:00:00  截止日期：2015-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30879829.710
2 期间基金总申购份额 6668485.540
3 期间总赎回份额 32336446.340
4 期间基金拆分变动份额 6487187.450
5 期末基金份额总额 11699056.360

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