金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1319 净值更新日期:2015-03-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2015-03-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-03-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数(财富)增长率

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259331835.270
2 期间基金总申购份额 50554779.530
3 期间总赎回份额 247378858.440
4 期间基金拆分变动份额 8014730.360
5 期末基金份额总额 70522486.720
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01 00:00:00  截止日期:2014-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70522486.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70522486.720
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01 00:00:00  截止日期:2014-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132704693.840
2 期间基金总申购份额 6307592.280
3 期间总赎回份额 71202792.350
4 期间基金拆分变动份额 2712992.950
5 期末基金份额总额 70522486.720
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259331835.270
2 期间基金总申购份额 44247187.250
3 期间总赎回份额 176176066.090
4 期间基金拆分变动份额 5301737.410
5 期末基金份额总额 132704693.840
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01 00:00:00  截止日期:2014-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132704693.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 132704693.840
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01 00:00:00  截止日期:2014-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259331835.270
2 期间基金总申购份额 44247187.250
3 期间总赎回份额 176176066.090
4 期间基金拆分变动份额 5301737.410
5 期末基金份额总额 132704693.840
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349785806.400
2 期间基金总申购份额 321154108.810
3 期间总赎回份额 426036262.480
4 期间基金拆分变动份额 14428182.540
5 期末基金份额总额 259331835.270
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01 00:00:00  截止日期:2013-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259331835.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 259331835.270
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01 00:00:00  截止日期:2013-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356917228.880
2 期间基金总申购份额 103091699.800
3 期间总赎回份额 207973850.570
4 期间基金拆分变动份额 7296757.160
5 期末基金份额总额 259331835.270
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349785806.400
2 期间基金总申购份额 218062409.010
3 期间总赎回份额 218062411.910
4 期间基金拆分变动份额 7131425.380
5 期末基金份额总额 356917228.880
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01 00:00:00  截止日期:2013-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356917228.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356917228.880
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01 00:00:00  截止日期:2013-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349785806.400
2 期间基金总申购份额 218062409.010
3 期间总赎回份额 218062411.910
4 期间基金拆分变动份额 7131425.380
5 期末基金份额总额 356917228.880
2012年半年规模变化  开始日期:2012-03-09 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341921612.500
2 期间基金总申购份额 182796209.850
3 期间总赎回份额 182796213.040
4 期间基金拆分变动份额 7864197.090
5 期末基金份额总额 349785806.400
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01 00:00:00  截止日期:2012-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349785806.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 349785806.400
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01 00:00:00  截止日期:2012-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341921612.500
2 期间基金总申购份额 182796209.850
3 期间总赎回份额 182796213.040
4 期间基金拆分变动份额 7864197.090
5 期末基金份额总额 349785806.400
2012年季度规模变化  开始日期:2012-03-09 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341921612.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 341921612.500
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01 00:00:00  截止日期:2012-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341921612.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 341921612.500

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