金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)A类(162107)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6903

累计净值:0.6903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:杨刚,梁梓颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-05

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8069373.780
2 期间基金总申购份额 1296680.050
3 期间总赎回份额 1665645.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7700407.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7785953.310
2 期间基金总申购份额 1783445.960
3 期间总赎回份额 1500025.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8069373.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8051197.400
2 期间基金总申购份额 735891.860
3 期间总赎回份额 717715.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8069373.780
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7785953.310
2 期间基金总申购份额 1047554.100
3 期间总赎回份额 782310.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8051197.400
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6887201.400
2 期间基金总申购份额 5448506.720
3 期间总赎回份额 4549754.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7785953.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9480300.800
2 期间基金总申购份额 1250057.590
3 期间总赎回份额 2944405.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7785953.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7671290.320
2 期间基金总申购份额 2522091.430
3 期间总赎回份额 713080.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9480300.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6887201.400
2 期间基金总申购份额 1676357.700
3 期间总赎回份额 892268.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7671290.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6940604.470
2 期间基金总申购份额 1248946.650
3 期间总赎回份额 518260.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7671290.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6887201.400
2 期间基金总申购份额 427411.050
3 期间总赎回份额 374007.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6940604.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-01-10 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7044051.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 156850.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6887201.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8984111.860
2 期间基金总申购份额 10705723.940
3 期间总赎回份额 12645784.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7044051.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7186030.220
2 期间基金总申购份额 7799983.460
3 期间总赎回份额 7941962.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7044051.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8633281.860
2 期间基金总申购份额 399756.580
3 期间总赎回份额 1847008.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7186030.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8984111.860
2 期间基金总申购份额 2505983.900
3 期间总赎回份额 2856813.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8633281.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595181.210
2 期间基金总申购份额 887274.100
3 期间总赎回份额 849173.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8633281.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8984111.860
2 期间基金总申购份额 1618709.800
3 期间总赎回份额 2007640.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8595181.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12977385.940
2 期间基金总申购份额 5117017.170
3 期间总赎回份额 9110291.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8984111.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9867198.630
2 期间基金总申购份额 991192.440
3 期间总赎回份额 1874279.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8984111.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11576367.960
2 期间基金总申购份额 1428750.100
3 期间总赎回份额 3137919.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9867198.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12977385.940
2 期间基金总申购份额 2697074.630
3 期间总赎回份额 4098092.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11576367.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12509560.180
2 期间基金总申购份额 766010.770
3 期间总赎回份额 1699202.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11576367.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12977385.940
2 期间基金总申购份额 1931063.860
3 期间总赎回份额 2398889.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12509560.180

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