金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

规模变化

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-05-04
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63761361.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 25360264.000
4 期间基金拆分变动份额 875860.640
5 期末基金份额总额 39276957.930
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63761361.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63761361.290
2014年年度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322483352.110
2 期间基金总申购份额 18362411.400
3 期间总赎回份额 286885437.600
4 期间基金拆分变动份额 9801035.380
5 期末基金份额总额 63761361.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-10-01  截止日期:2014-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116577627.980
2 期间基金总申购份额 9249400.000
3 期间总赎回份额 64710222.200
4 期间基金拆分变动份额 2644555.510
5 期末基金份额总额 63761361.290
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116577627.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 116577627.980
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322483352.110
2 期间基金总申购份额 9113011.400
3 期间总赎回份额 222175215.400
4 期间基金拆分变动份额 7156479.870
5 期末基金份额总额 116577627.980
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322483352.110
2 期间基金总申购份额 9113011.400
3 期间总赎回份额 222175215.400
4 期间基金拆分变动份额 7156479.870
5 期末基金份额总额 116577627.980
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322483352.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 322483352.110
2013年半年规模变化  开始日期:2013-05-02  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2219127187.100
2 期间基金总申购份额 49976832.450
3 期间总赎回份额 1996961415.680
4 期间基金拆分变动份额 50340748.240
5 期末基金份额总额 322483352.110
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2219127187.100
2 期间基金总申购份额 49976832.450
3 期间总赎回份额 1996961415.680
4 期间基金拆分变动份额 50340748.240
5 期末基金份额总额 322483352.110
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2219127187.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2219127187.100

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