宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2596

累计净值:1.9983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1346999411.580
2 期间基金总申购份额 141913090.980
3 期间总赎回份额 186563643.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1302348859.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932335026.560
2 期间基金总申购份额 692131770.340
3 期间总赎回份额 277467385.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1346999411.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1018293857.990
2 期间基金总申购份额 455067989.750
3 期间总赎回份额 126362436.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1346999411.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 932335026.560
2 期间基金总申购份额 237063780.590
3 期间总赎回份额 151104949.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1018293857.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728927274.280
2 期间基金总申购份额 3121364083.440
3 期间总赎回份额 2917956331.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932335026.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895520842.500
2 期间基金总申购份额 161112977.710
3 期间总赎回份额 124298793.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 932335026.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1770261506.490
2 期间基金总申购份额 300100268.870
3 期间总赎回份额 1174840932.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895520842.500
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728927274.280
2 期间基金总申购份额 2660150836.860
3 期间总赎回份额 1618816604.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770261506.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2069171705.280
2 期间基金总申购份额 1284380612.970
3 期间总赎回份额 1583290811.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1770261506.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728927274.280
2 期间基金总申购份额 1375770223.890
3 期间总赎回份额 35525792.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2069171705.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237081633.210
2 期间基金总申购份额 916589966.000
3 期间总赎回份额 424744324.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728927274.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412562836.040
2 期间基金总申购份额 390638521.100
3 期间总赎回份额 74274082.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728927274.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539116833.160
2 期间基金总申购份额 206503495.780
3 期间总赎回份额 333057492.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412562836.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237081633.210
2 期间基金总申购份额 319447949.120
3 期间总赎回份额 17412749.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539116833.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374087115.040
2 期间基金总申购份额 175803107.430
3 期间总赎回份额 10773389.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539116833.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237081633.210
2 期间基金总申购份额 143644841.690
3 期间总赎回份额 6639359.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374087115.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394924944.480
2 期间基金总申购份额 267001904.330
3 期间总赎回份额 424845215.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237081633.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237954880.080
2 期间基金总申购份额 907068.660
3 期间总赎回份额 1780315.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237081633.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232278511.100
2 期间基金总申购份额 183564140.250
3 期间总赎回份额 177887771.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237954880.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394924944.480
2 期间基金总申购份额 82530695.420
3 期间总赎回份额 245177128.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232278511.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274348621.760
2 期间基金总申购份额 6515754.840
3 期间总赎回份额 48585865.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232278511.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394924944.480
2 期间基金总申购份额 76014940.580
3 期间总赎回份额 196591263.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274348621.760

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