宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20569597.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82678923.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84667191.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18581329.380 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15074708.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7613897.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2119007.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20569597.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15778133.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6158269.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1366805.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20569597.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15074708.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1455627.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 752202.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15778133.530 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15165740.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2054831.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2145864.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15074708.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 14967448.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 683159.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 575899.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15074708.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15106510.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 273604.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 412666.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14967448.500 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15165740.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1098068.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1157298.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15106510.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15008713.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 516305.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 418508.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15106510.380 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15165740.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 581762.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 738789.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15008713.120 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19420315.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3217978.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7472552.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15165740.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15845200.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 725866.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1405325.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15165740.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16336357.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 919411.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1410569.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15845200.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19420315.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1572700.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4656657.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16336357.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16815797.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 398147.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 877587.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16336357.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19420315.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1174552.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3779069.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16815797.870 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132547223.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4490682.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117617590.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19420315.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21139709.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 338071.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2057466.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19420315.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 41043358.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1168171.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21071819.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21139709.670 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132547223.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2984439.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94488304.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41043358.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131771685.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 564896.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91293224.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 41043358.120 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132547223.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2419542.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3195080.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131771685.650 |
