泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金(162214)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4280

累计净值:1.4280 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:庄腾飞 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.473亿份(2021-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53248832.300
2 期间基金总申购份额 7251560.440
3 期间总赎回份额 13230004.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47270388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48792869.040
2 期间基金总申购份额 1993761.140
3 期间总赎回份额 3516241.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47270388.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53248832.300
2 期间基金总申购份额 5257799.300
3 期间总赎回份额 9713762.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48792869.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 13559711.040
3 期间总赎回份额 58852109.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53248832.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63156826.240
2 期间基金总申购份额 1543105.140
3 期间总赎回份额 11451099.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53248832.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75314560.450
2 期间基金总申购份额 3288620.930
3 期间总赎回份额 15446355.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63156826.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 8727984.970
3 期间总赎回份额 31954654.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75314560.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82344802.350
2 期间基金总申购份额 2403205.120
3 期间总赎回份额 9433447.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75314560.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98541230.290
2 期间基金总申购份额 6324779.850
3 期间总赎回份额 22521207.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82344802.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102459674.000
2 期间基金总申购份额 95303712.740
3 期间总赎回份额 99222156.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98541230.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116739463.460
2 期间基金总申购份额 4540457.200
3 期间总赎回份额 22738690.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98541230.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128211628.760
2 期间基金总申购份额 22456537.140
3 期间总赎回份额 33928702.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116739463.460
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102459674.000
2 期间基金总申购份额 68306718.400
3 期间总赎回份额 42554763.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128211628.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105970444.070
2 期间基金总申购份额 55463715.100
3 期间总赎回份额 33222530.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128211628.760
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102459674.000
2 期间基金总申购份额 12843003.300
3 期间总赎回份额 9332233.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105970444.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108882593.030
2 期间基金总申购份额 13557183.470
3 期间总赎回份额 19980102.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102459674.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103544009.870
2 期间基金总申购份额 2644576.000
3 期间总赎回份额 3728911.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102459674.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102994473.340
2 期间基金总申购份额 2672082.820
3 期间总赎回份额 2122546.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103544009.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108882593.030
2 期间基金总申购份额 8240524.650
3 期间总赎回份额 14128644.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102994473.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103721336.880
2 期间基金总申购份额 2475116.670
3 期间总赎回份额 3201980.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102994473.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108882593.030
2 期间基金总申购份额 5765407.980
3 期间总赎回份额 10926664.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103721336.880

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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