长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)A类(163008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6696

累计净值:1.1336 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.424亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-09

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128280209.280
2 期间基金总申购份额 114249993.270
3 期间总赎回份额 136769.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242393432.790
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289475107.100
2 期间基金总申购份额 1301584.260
3 期间总赎回份额 162496482.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128280209.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128390609.640
2 期间基金总申购份额 59999.650
3 期间总赎回份额 170400.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128280209.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152821665.160
2 期间基金总申购份额 83448.640
3 期间总赎回份额 24514504.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128390609.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289475107.100
2 期间基金总申购份额 1158135.970
3 期间总赎回份额 137811577.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152821665.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240118766.390
2 期间基金总申购份额 100187.280
3 期间总赎回份额 87397288.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152821665.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289475107.100
2 期间基金总申购份额 1057948.690
3 期间总赎回份额 50414289.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240118766.390
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349614817.860
2 期间基金总申购份额 32665070.200
3 期间总赎回份额 92804780.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289475107.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289497935.000
2 期间基金总申购份额 156872.620
3 期间总赎回份额 179700.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289475107.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289444070.750
2 期间基金总申购份额 211736.340
3 期间总赎回份额 157872.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289497935.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349614817.860
2 期间基金总申购份额 32296461.240
3 期间总赎回份额 92467208.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289444070.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381198404.560
2 期间基金总申购份额 108439.160
3 期间总赎回份额 91862772.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289444070.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349614817.860
2 期间基金总申购份额 32188022.080
3 期间总赎回份额 604435.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381198404.560
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702316046.340
2 期间基金总申购份额 99572.170
3 期间总赎回份额 352800800.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349614817.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388204483.630
2 期间基金总申购份额 69841.070
3 期间总赎回份额 38659506.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349614817.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505180161.960
2 期间基金总申购份额 7897.800
3 期间总赎回份额 116983576.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388204483.630
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702316046.340
2 期间基金总申购份额 21833.300
3 期间总赎回份额 197157717.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505180161.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505170708.360
2 期间基金总申购份额 11931.720
3 期间总赎回份额 2478.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505180161.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702316046.340
2 期间基金总申购份额 9901.580
3 期间总赎回份额 197155239.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505170708.360

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