工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(164820)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8894

累计净值:0.4046 净值更新日期:2020-11-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.356亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17854131.510
2 期间基金总申购份额 28555343.190
3 期间总赎回份额 4193567.950
4 期间基金拆分变动份额 -6577184.000
5 期末基金份额总额 35638722.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23074400.850
2 期间基金总申购份额 3287171.680
3 期间总赎回份额 9263973.260
4 期间基金拆分变动份额 756532.240
5 期末基金份额总额 17854131.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20085837.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2231705.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17854131.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23074400.850
2 期间基金总申购份额 3287171.680
3 期间总赎回份额 7032267.410
4 期间基金拆分变动份额 756532.240
5 期末基金份额总额 20085837.360
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27740113.190
2 期间基金总申购份额 12457718.310
3 期间总赎回份额 17751713.000
4 期间基金拆分变动份额 628282.350
5 期末基金份额总额 23074400.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22805112.130
2 期间基金总申购份额 3535616.170
3 期间总赎回份额 3266327.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23074400.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22027545.850
2 期间基金总申购份额 3444006.340
3 期间总赎回份额 2916828.060
4 期间基金拆分变动份额 250388.000
5 期末基金份额总额 22805112.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27740113.190
2 期间基金总申购份额 5478095.800
3 期间总赎回份额 11568557.490
4 期间基金拆分变动份额 377894.350
5 期末基金份额总额 22027545.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24577066.970
2 期间基金总申购份额 1906278.260
3 期间总赎回份额 4548599.380
4 期间基金拆分变动份额 92800.000
5 期末基金份额总额 22027545.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27740113.190
2 期间基金总申购份额 3571817.540
3 期间总赎回份额 7019958.110
4 期间基金拆分变动份额 285094.350
5 期末基金份额总额 24577066.970
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39070687.290
2 期间基金总申购份额 30709569.350
3 期间总赎回份额 39772642.410
4 期间基金拆分变动份额 -2267501.040
5 期末基金份额总额 27740113.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42085372.200
2 期间基金总申购份额 4746329.980
3 期间总赎回份额 11537041.140
4 期间基金拆分变动份额 -7554547.850
5 期末基金份额总额 27740113.190
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42011559.780
2 期间基金总申购份额 8579700.080
3 期间总赎回份额 8910829.660
4 期间基金拆分变动份额 404942.000
5 期末基金份额总额 42085372.200
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39070687.290
2 期间基金总申购份额 17383539.290
3 期间总赎回份额 19324771.610
4 期间基金拆分变动份额 4882104.810
5 期末基金份额总额 42011559.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42010088.850
2 期间基金总申购份额 7013614.160
3 期间总赎回份额 9100291.230
4 期间基金拆分变动份额 2088148.000
5 期末基金份额总额 42011559.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39070687.290
2 期间基金总申购份额 10369925.130
3 期间总赎回份额 10224480.380
4 期间基金拆分变动份额 2793956.810
5 期末基金份额总额 42010088.850
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44382433.170
2 期间基金总申购份额 67529059.820
3 期间总赎回份额 73728723.230
4 期间基金拆分变动份额 887917.530
5 期末基金份额总额 39070687.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45113305.620
2 期间基金总申购份额 10358757.130
3 期间总赎回份额 17548769.460
4 期间基金拆分变动份额 1147394.000
5 期末基金份额总额 39070687.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55225709.680
2 期间基金总申购份额 24118718.940
3 期间总赎回份额 35585145.000
4 期间基金拆分变动份额 1354022.000
5 期末基金份额总额 45113305.620
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44382433.170
2 期间基金总申购份额 33051583.750
3 期间总赎回份额 20594808.770
4 期间基金拆分变动份额 -1613498.470
5 期末基金份额总额 55225709.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41530447.940
2 期间基金总申购份额 23146193.250
3 期间总赎回份额 10245505.510
4 期间基金拆分变动份额 794574.000
5 期末基金份额总额 55225709.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44382433.170
2 期间基金总申购份额 9905390.500
3 期间总赎回份额 10349303.260
4 期间基金拆分变动份额 -2408072.470
5 期末基金份额总额 41530447.940

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