工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3296

累计净值:1.3296 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.700亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484375825.730
2 期间基金总申购份额 511887672.480
3 期间总赎回份额 126259832.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 870003665.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311815721.490
2 期间基金总申购份额 337232941.380
3 期间总赎回份额 164672837.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484375825.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441353149.220
2 期间基金总申购份额 146156659.010
3 期间总赎回份额 103133982.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484375825.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311815721.490
2 期间基金总申购份额 191076282.370
3 期间总赎回份额 61538854.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 441353149.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250239244.420
2 期间基金总申购份额 258252380.680
3 期间总赎回份额 196675903.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311815721.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254532317.480
2 期间基金总申购份额 93816911.560
3 期间总赎回份额 36533507.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311815721.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243698323.160
2 期间基金总申购份额 58698443.390
3 期间总赎回份额 47864449.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254532317.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250239244.420
2 期间基金总申购份额 105737025.730
3 期间总赎回份额 112277946.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243698323.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225274169.830
2 期间基金总申购份额 53276732.160
3 期间总赎回份额 34852578.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243698323.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250239244.420
2 期间基金总申购份额 52460293.570
3 期间总赎回份额 77425368.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225274169.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126337473.790
2 期间基金总申购份额 318482597.710
3 期间总赎回份额 194580827.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250239244.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185342012.200
2 期间基金总申购份额 124012926.340
3 期间总赎回份额 59115694.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250239244.420
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158895398.400
2 期间基金总申购份额 70129446.000
3 期间总赎回份额 43682832.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185342012.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126337473.790
2 期间基金总申购份额 124340225.370
3 期间总赎回份额 91782300.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158895398.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134590021.030
2 期间基金总申购份额 71599543.060
3 期间总赎回份额 47294165.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158895398.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126337473.790
2 期间基金总申购份额 52740682.310
3 期间总赎回份额 44488135.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134590021.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 326739031.800
3 期间总赎回份额 355934974.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126337473.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162782913.470
2 期间基金总申购份额 22336831.420
3 期间总赎回份额 58782271.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126337473.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276978196.840
2 期间基金总申购份额 51533768.010
3 期间总赎回份额 165729051.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162782913.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 252868432.370
3 期间总赎回份额 131423651.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276978196.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192998295.250
2 期间基金总申购份额 187931740.350
3 期间总赎回份额 103951838.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276978196.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 64936692.020
3 期间总赎回份额 27471812.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192998295.250

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