工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1971

累计净值:1.1971 净值更新日期:2021-11-30 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.853亿份(2021-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158895398.400
2 期间基金总申购份额 70129446.000
3 期间总赎回份额 43682832.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185342012.200
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126337473.790
2 期间基金总申购份额 124340225.370
3 期间总赎回份额 91782300.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158895398.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134590021.030
2 期间基金总申购份额 71599543.060
3 期间总赎回份额 47294165.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158895398.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126337473.790
2 期间基金总申购份额 52740682.310
3 期间总赎回份额 44488135.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134590021.030
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 326739031.800
3 期间总赎回份额 355934974.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126337473.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162782913.470
2 期间基金总申购份额 22336831.420
3 期间总赎回份额 58782271.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126337473.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276978196.840
2 期间基金总申购份额 51533768.010
3 期间总赎回份额 165729051.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162782913.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 252868432.370
3 期间总赎回份额 131423651.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276978196.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192998295.250
2 期间基金总申购份额 187931740.350
3 期间总赎回份额 103951838.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276978196.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155533416.130
2 期间基金总申购份额 64936692.020
3 期间总赎回份额 27471812.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192998295.250
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177924955.780
2 期间基金总申购份额 71686088.550
3 期间总赎回份额 94077628.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155533416.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171171731.550
2 期间基金总申购份额 11213450.670
3 期间总赎回份额 26851766.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155533416.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170028820.930
2 期间基金总申购份额 20653703.620
3 期间总赎回份额 19510793.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171171731.550
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177924955.780
2 期间基金总申购份额 39818934.260
3 期间总赎回份额 47715069.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170028820.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166005655.650
2 期间基金总申购份额 26794753.250
3 期间总赎回份额 22771587.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170028820.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177924955.780
2 期间基金总申购份额 13024181.010
3 期间总赎回份额 24943481.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166005655.650
2018年半年规模变化  开始日期:2018-06-15  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254044647.030
2 期间基金总申购份额 14351074.440
3 期间总赎回份额 90470765.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177924955.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189459350.920
2 期间基金总申购份额 7620623.770
3 期间总赎回份额 19155018.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177924955.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254044647.030
2 期间基金总申购份额 6730450.670
3 期间总赎回份额 71315746.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189459350.920

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