中欧新趋势混合型证券投资基金A类(166001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0470

累计净值:2.5372 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.602亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2007-01-29

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2918120307.450
2 期间基金总申购份额 137086752.690
3 期间总赎回份额 394991529.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2660215530.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3025489036.940
2 期间基金总申购份额 353342541.480
3 期间总赎回份额 460711270.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2918120307.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3010511561.560
2 期间基金总申购份额 200065452.450
3 期间总赎回份额 292456706.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2918120307.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3025489036.940
2 期间基金总申购份额 153277089.030
3 期间总赎回份额 168254564.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3010511561.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3293025849.480
2 期间基金总申购份额 1108491783.710
3 期间总赎回份额 1376028596.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3025489036.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3124017398.180
2 期间基金总申购份额 155623148.670
3 期间总赎回份额 254151509.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3025489036.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3323863536.380
2 期间基金总申购份额 151810468.760
3 期间总赎回份额 351656606.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3124017398.180
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3293025849.480
2 期间基金总申购份额 801058166.280
3 期间总赎回份额 770220479.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323863536.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3339409712.220
2 期间基金总申购份额 222141588.370
3 期间总赎回份额 237687764.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3323863536.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3293025849.480
2 期间基金总申购份额 578916577.910
3 期间总赎回份额 532532715.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3339409712.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3734793375.370
2 期间基金总申购份额 3328735555.470
3 期间总赎回份额 3770503081.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3293025849.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3339768027.590
2 期间基金总申购份额 278749742.500
3 期间总赎回份额 325491920.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3293025849.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4626045941.800
2 期间基金总申购份额 386822087.000
3 期间总赎回份额 1673100001.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3339768027.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3734793375.370
2 期间基金总申购份额 2663163725.970
3 期间总赎回份额 1771911159.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4626045941.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4920846494.220
2 期间基金总申购份额 519316294.260
3 期间总赎回份额 814116846.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4626045941.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3734793375.370
2 期间基金总申购份额 2143847431.710
3 期间总赎回份额 957794312.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4920846494.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3386704679.110
2 期间基金总申购份额 2604823262.320
3 期间总赎回份额 2256734566.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3734793375.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3596907816.470
2 期间基金总申购份额 524889155.970
3 期间总赎回份额 387003597.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3734793375.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3197465827.340
2 期间基金总申购份额 1004522105.590
3 期间总赎回份额 605080116.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3596907816.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3386704679.110
2 期间基金总申购份额 1075412000.760
3 期间总赎回份额 1264650852.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3197465827.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3270858659.060
2 期间基金总申购份额 355858626.980
3 期间总赎回份额 429251458.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3197465827.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3386704679.110
2 期间基金总申购份额 719553373.780
3 期间总赎回份额 835399393.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3270858659.060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034