中欧价值智选回报混合型证券投资基金A类(166019)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5438

累计净值:3.8638 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.811亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369324642.010
2 期间基金总申购份额 23158194.790
3 期间总赎回份额 211422142.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181060694.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1568230314.760
2 期间基金总申购份额 200721363.280
3 期间总赎回份额 399627036.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369324642.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1476918659.550
2 期间基金总申购份额 72047316.910
3 期间总赎回份额 179641334.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369324642.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1568230314.760
2 期间基金总申购份额 128674046.370
3 期间总赎回份额 219985701.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1476918659.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494483778.530
2 期间基金总申购份额 599535010.730
3 期间总赎回份额 1525788474.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1568230314.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1664758820.230
2 期间基金总申购份额 75355549.890
3 期间总赎回份额 171884055.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1568230314.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1747583421.520
2 期间基金总申购份额 144305218.400
3 期间总赎回份额 227129819.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1664758820.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494483778.530
2 期间基金总申购份额 379874242.440
3 期间总赎回份额 1126774599.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747583421.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2205163760.030
2 期间基金总申购份额 139709564.470
3 期间总赎回份额 597289902.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1747583421.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494483778.530
2 期间基金总申购份额 240164677.970
3 期间总赎回份额 529484696.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2205163760.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122504760.590
2 期间基金总申购份额 3210722593.480
3 期间总赎回份额 838743575.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2494483778.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2097496808.850
2 期间基金总申购份额 728236542.510
3 期间总赎回份额 331249572.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2494483778.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1241680563.910
2 期间基金总申购份额 1192252384.680
3 期间总赎回份额 336436139.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2097496808.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122504760.590
2 期间基金总申购份额 1290233666.290
3 期间总赎回份额 171057862.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1241680563.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 672884330.530
2 期间基金总申购份额 696139428.220
3 期间总赎回份额 127343194.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1241680563.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122504760.590
2 期间基金总申购份额 594094238.070
3 期间总赎回份额 43714668.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 672884330.530
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80878491.290
2 期间基金总申购份额 147869778.490
3 期间总赎回份额 106243509.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122504760.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89661639.390
2 期间基金总申购份额 54615015.950
3 期间总赎回份额 21771894.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122504760.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68802593.460
2 期间基金总申购份额 48608184.530
3 期间总赎回份额 27749138.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89661639.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80878491.290
2 期间基金总申购份额 44646578.010
3 期间总赎回份额 56722475.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68802593.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75976816.020
2 期间基金总申购份额 23276581.460
3 期间总赎回份额 30450804.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68802593.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80878491.290
2 期间基金总申购份额 21369996.550
3 期间总赎回份额 26271671.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75976816.020

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