中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A类(166022)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2290 净值更新日期:2019-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.155亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-05 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17952996.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2741867.340
4 期间基金拆分变动份额 304364.700
5 期末基金份额总额 15515494.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17952996.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17952996.880
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21348050.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3756976.410
4 期间基金拆分变动份额 361922.470
5 期末基金份额总额 17952996.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21348050.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3756976.410
4 期间基金拆分变动份额 361922.470
5 期末基金份额总额 17952996.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21348050.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 21348050.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28513879.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8045545.160
4 期间基金拆分变动份额 879716.330
5 期末基金份额总额 21348050.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23376318.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2424576.260
4 期间基金拆分变动份额 396308.550
5 期末基金份额总额 21348050.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23376318.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 23376318.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28513879.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5620968.900
4 期间基金拆分变动份额 483407.780
5 期末基金份额总额 23376318.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28513879.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5620968.900
4 期间基金拆分变动份额 483407.780
5 期末基金份额总额 23376318.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28513879.650
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28513879.650
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356593803.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1351679113.500
4 期间基金拆分变动份额 23599189.800
5 期末基金份额总额 28513879.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35214411.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7300816.940
4 期间基金拆分变动份额 600285.280
5 期末基金份额总额 28513879.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35214411.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35214411.310
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356593803.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1344378296.560
4 期间基金拆分变动份额 22998904.520
5 期末基金份额总额 35214411.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356593803.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1344378296.560
4 期间基金拆分变动份额 22998904.520
5 期末基金份额总额 35214411.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1356593803.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1356593803.350
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70453268.830
2 期间基金总申购份额 1816154841.610
3 期间总赎回份额 540526089.410
4 期间基金拆分变动份额 10511782.320
5 期末基金份额总额 1356593803.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550940129.200
2 期间基金总申购份额 1314842120.780
3 期间总赎回份额 518505805.090
4 期间基金拆分变动份额 9317358.460
5 期末基金份额总额 1356593803.350
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 550940129.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 550940129.200
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70453268.830
2 期间基金总申购份额 501312720.830
3 期间总赎回份额 22020284.320
4 期间基金拆分变动份额 1194423.860
5 期末基金份额总额 550940129.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70453268.830
2 期间基金总申购份额 501312720.830
3 期间总赎回份额 22020284.320
4 期间基金拆分变动份额 1194423.860
5 期末基金份额总额 550940129.200
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70453268.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 70453268.830

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