安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3620

累计净值:0.5900 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.626亿份(2021-04-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85720084.280
2 期间基金总申购份额 9658467.470
3 期间总赎回份额 32773815.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62604736.740
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 15803504.360
3 期间总赎回份额 76296074.470
4 期间基金拆分变动份额 90760216.090
5 期末基金份额总额 85720084.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32072242.610
2 期间基金总申购份额 3148134.940
3 期间总赎回份额 20922025.360
4 期间基金拆分变动份额 71421732.090
5 期末基金份额总额 85720084.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49025581.010
2 期间基金总申购份额 3687010.020
3 期间总赎回份额 31862162.420
4 期间基金拆分变动份额 11221814.000
5 期末基金份额总额 32072242.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 8968359.400
3 期间总赎回份额 23511886.690
4 期间基金拆分变动份额 8116670.000
5 期末基金份额总额 49025581.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51418411.010
2 期间基金总申购份额 2608795.290
3 期间总赎回份额 7148069.290
4 期间基金拆分变动份额 2146444.000
5 期末基金份额总额 49025581.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 6359564.110
3 期间总赎回份额 16363817.400
4 期间基金拆分变动份额 5970226.000
5 期末基金份额总额 51418411.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65474632.370
2 期间基金总申购份额 18607010.010
3 期间总赎回份额 42709406.300
4 期间基金拆分变动份额 14080202.220
5 期末基金份额总额 55452438.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55075736.090
2 期间基金总申购份额 4993224.680
3 期间总赎回份额 10844096.690
4 期间基金拆分变动份额 6227574.220
5 期末基金份额总额 55452438.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57467987.990
2 期间基金总申购份额 2773339.070
3 期间总赎回份额 11492584.970
4 期间基金拆分变动份额 6326994.000
5 期末基金份额总额 55075736.090
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65474632.370
2 期间基金总申购份额 10840446.260
3 期间总赎回份额 20372724.640
4 期间基金拆分变动份额 1525634.000
5 期末基金份额总额 57467987.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60313913.170
2 期间基金总申购份额 7737333.290
3 期间总赎回份额 8647750.470
4 期间基金拆分变动份额 -1935508.000
5 期末基金份额总额 57467987.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65474632.370
2 期间基金总申购份额 3103112.970
3 期间总赎回份额 11724974.170
4 期间基金拆分变动份额 3461142.000
5 期末基金份额总额 60313913.170
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104732755.670
2 期间基金总申购份额 27054056.080
3 期间总赎回份额 377882070.910
4 期间基金拆分变动份额 311569891.530
5 期末基金份额总额 65474632.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95925731.410
2 期间基金总申购份额 1650718.720
3 期间总赎回份额 36051605.220
4 期间基金拆分变动份额 3949787.460
5 期末基金份额总额 65474632.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156245169.840
2 期间基金总申购份额 3263167.750
3 期间总赎回份额 76012756.180
4 期间基金拆分变动份额 12430150.000
5 期末基金份额总额 95925731.410
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104732755.670
2 期间基金总申购份额 22140169.610
3 期间总赎回份额 265817709.510
4 期间基金拆分变动份额 295189954.070
5 期末基金份额总额 156245169.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93808942.520
2 期间基金总申购份额 6704271.040
3 期间总赎回份额 150924603.790
4 期间基金拆分变动份额 206656560.070
5 期末基金份额总额 156245169.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104732755.670
2 期间基金总申购份额 15435898.570
3 期间总赎回份额 114893105.720
4 期间基金拆分变动份额 88533394.000
5 期末基金份额总额 93808942.520

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