安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59614839.660
2 期间基金总申购份额 2412032.030
3 期间总赎回份额 3449797.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58577074.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63728016.590
2 期间基金总申购份额 8738503.580
3 期间总赎回份额 12851680.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59614839.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62048655.200
2 期间基金总申购份额 5156040.120
3 期间总赎回份额 7589855.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59614839.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63728016.590
2 期间基金总申购份额 3582463.460
3 期间总赎回份额 5261824.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62048655.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79738121.660
2 期间基金总申购份额 17058526.690
3 期间总赎回份额 33068631.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63728016.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64846937.820
2 期间基金总申购份额 1822542.350
3 期间总赎回份额 2941463.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63728016.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68530788.710
2 期间基金总申购份额 2316820.110
3 期间总赎回份额 6000671.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64846937.820
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79738121.660
2 期间基金总申购份额 12919164.230
3 期间总赎回份额 24126497.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68530788.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72853304.110
2 期间基金总申购份额 3925874.000
3 期间总赎回份额 8248389.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68530788.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79738121.660
2 期间基金总申购份额 8993290.230
3 期间总赎回份额 15878107.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72853304.110
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85720084.280
2 期间基金总申购份额 140415153.220
3 期间总赎回份额 146397115.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79738121.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95804783.870
2 期间基金总申购份额 22904784.950
3 期间总赎回份额 38971447.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79738121.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54611447.030
2 期间基金总申购份额 105530292.110
3 期间总赎回份额 64336955.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95804783.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85720084.280
2 期间基金总申购份额 11980076.160
3 期间总赎回份额 43088713.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54611447.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62604736.740
2 期间基金总申购份额 2321608.690
3 期间总赎回份额 10314898.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54611447.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85720084.280
2 期间基金总申购份额 9658467.470
3 期间总赎回份额 32773815.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62604736.740
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 15803504.360
3 期间总赎回份额 76296074.470
4 期间基金拆分变动份额 90760216.090
5 期末基金份额总额 85720084.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32072242.610
2 期间基金总申购份额 3148134.940
3 期间总赎回份额 20922025.360
4 期间基金拆分变动份额 71421732.090
5 期末基金份额总额 85720084.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49025581.010
2 期间基金总申购份额 3687010.020
3 期间总赎回份额 31862162.420
4 期间基金拆分变动份额 11221814.000
5 期末基金份额总额 32072242.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 8968359.400
3 期间总赎回份额 23511886.690
4 期间基金拆分变动份额 8116670.000
5 期末基金份额总额 49025581.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51418411.010
2 期间基金总申购份额 2608795.290
3 期间总赎回份额 7148069.290
4 期间基金拆分变动份额 2146444.000
5 期末基金份额总额 49025581.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55452438.300
2 期间基金总申购份额 6359564.110
3 期间总赎回份额 16363817.400
4 期间基金拆分变动份额 5970226.000
5 期末基金份额总额 51418411.010

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