安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167506)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9570

累计净值:0.9570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-12-06

业绩比较基准: 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81900244.470
2 期间基金总申购份额 2498741.720
3 期间总赎回份额 3333426.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81065559.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86976300.420
2 期间基金总申购份额 4512990.600
3 期间总赎回份额 9589046.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81900244.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84539504.000
2 期间基金总申购份额 2392861.070
3 期间总赎回份额 5032120.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81900244.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86976300.420
2 期间基金总申购份额 2120129.530
3 期间总赎回份额 4556925.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84539504.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86424998.830
2 期间基金总申购份额 21233935.610
3 期间总赎回份额 20682634.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86976300.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87806216.950
2 期间基金总申购份额 2729386.200
3 期间总赎回份额 3559302.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86976300.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89078154.470
2 期间基金总申购份额 3911169.450
3 期间总赎回份额 5183106.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87806216.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86424998.830
2 期间基金总申购份额 14593379.960
3 期间总赎回份额 11940224.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89078154.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88098227.480
2 期间基金总申购份额 5796456.200
3 期间总赎回份额 4816529.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89078154.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86424998.830
2 期间基金总申购份额 8796923.760
3 期间总赎回份额 7123695.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88098227.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212718763.130
2 期间基金总申购份额 54851830.190
3 期间总赎回份额 181145594.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86424998.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90776965.490
2 期间基金总申购份额 7778489.460
3 期间总赎回份额 12130456.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86424998.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108295396.610
2 期间基金总申购份额 14556399.090
3 期间总赎回份额 32074830.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90776965.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212718763.130
2 期间基金总申购份额 32516941.640
3 期间总赎回份额 136940308.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108295396.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122469361.710
2 期间基金总申购份额 8165669.250
3 期间总赎回份额 22339634.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108295396.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212718763.130
2 期间基金总申购份额 24351272.390
3 期间总赎回份额 114600673.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122469361.710
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656289459.750
2 期间基金总申购份额 409365223.740
3 期间总赎回份额 852935920.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212718763.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236877409.800
2 期间基金总申购份额 32604572.330
3 期间总赎回份额 56763219.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212718763.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283648926.170
2 期间基金总申购份额 79814568.670
3 期间总赎回份额 126586085.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236877409.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656289459.750
2 期间基金总申购份额 296946082.740
3 期间总赎回份额 669586616.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283648926.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408325183.640
2 期间基金总申购份额 30980228.330
3 期间总赎回份额 155656485.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283648926.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656289459.750
2 期间基金总申购份额 265965854.410
3 期间总赎回份额 513930130.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408325183.640

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