鹏华信用增利债券型证券投资基金A类(206003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2316

累计净值:1.7406 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.865亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-05-31

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1755997026.740
2 期间基金总申购份额 368915.960
3 期间总赎回份额 969839713.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786526229.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2486344743.120
2 期间基金总申购份额 174567674.410
3 期间总赎回份额 904915390.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1755997026.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2367304406.760
2 期间基金总申购份额 724221.260
3 期间总赎回份额 612031601.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1755997026.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2486344743.120
2 期间基金总申购份额 173843453.150
3 期间总赎回份额 292883789.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2367304406.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4587372089.920
2 期间基金总申购份额 2722257103.780
3 期间总赎回份额 4823284450.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2486344743.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3777675978.050
2 期间基金总申购份额 32754679.250
3 期间总赎回份额 1324085914.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2486344743.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3865306820.130
2 期间基金总申购份额 659771418.290
3 期间总赎回份额 747402260.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3777675978.050
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4587372089.920
2 期间基金总申购份额 2029731006.240
3 期间总赎回份额 2751796276.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3865306820.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5211155800.860
2 期间基金总申购份额 135304795.940
3 期间总赎回份额 1481153776.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3865306820.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4587372089.920
2 期间基金总申购份额 1894426210.300
3 期间总赎回份额 1270642499.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5211155800.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1474040292.450
2 期间基金总申购份额 4486607276.890
3 期间总赎回份额 1373275479.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4587372089.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600445904.210
2 期间基金总申购份额 2529466058.240
3 期间总赎回份额 542539872.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4587372089.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1716118477.730
2 期间基金总申购份额 1025214046.280
3 期间总赎回份额 140886619.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600445904.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1474040292.450
2 期间基金总申购份额 931927172.370
3 期间总赎回份额 689848987.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1716118477.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2263289015.380
2 期间基金总申购份额 19505451.940
3 期间总赎回份额 566675989.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1716118477.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1474040292.450
2 期间基金总申购份额 912421720.430
3 期间总赎回份额 123172997.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2263289015.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734705944.390
2 期间基金总申购份额 1239469167.350
3 期间总赎回份额 500134819.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474040292.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1690979029.380
2 期间基金总申购份额 69760037.430
3 期间总赎回份额 286698774.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1474040292.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1489625984.000
2 期间基金总申购份额 301602283.450
3 期间总赎回份额 100249238.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1690979029.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734705944.390
2 期间基金总申购份额 868106846.470
3 期间总赎回份额 113186806.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1489625984.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1136196599.600
2 期间基金总申购份额 396147325.300
3 期间总赎回份额 42717940.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1489625984.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 734705944.390
2 期间基金总申购份额 471959521.170
3 期间总赎回份额 70468865.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1136196599.600

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