金鹰行业优势混合型证券投资基金(210003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5896

累计净值:2.9796 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.183亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-07-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227249450.790
2 期间基金总申购份额 9947571.180
3 期间总赎回份额 18867042.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218329979.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246918167.220
2 期间基金总申购份额 35765019.280
3 期间总赎回份额 55433735.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227249450.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227909539.190
2 期间基金总申购份额 17113487.230
3 期间总赎回份额 17773575.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227249450.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246918167.220
2 期间基金总申购份额 18651532.050
3 期间总赎回份额 37660160.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227909539.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165419083.080
2 期间基金总申购份额 347213127.200
3 期间总赎回份额 265714043.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246918167.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205509320.690
2 期间基金总申购份额 86730252.680
3 期间总赎回份额 45321406.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246918167.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128487379.040
2 期间基金总申购份额 171906500.600
3 期间总赎回份额 94884558.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205509320.690
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165419083.080
2 期间基金总申购份额 88576373.920
3 期间总赎回份额 125508077.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128487379.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137758702.070
2 期间基金总申购份额 31423482.050
3 期间总赎回份额 40694805.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128487379.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165419083.080
2 期间基金总申购份额 57152891.870
3 期间总赎回份额 84813272.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137758702.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111912965.830
2 期间基金总申购份额 157762744.210
3 期间总赎回份额 104256626.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165419083.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93091056.980
2 期间基金总申购份额 98196302.990
3 期间总赎回份额 25868276.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165419083.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102453874.000
2 期间基金总申购份额 10916489.890
3 期间总赎回份额 20279306.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93091056.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111912965.830
2 期间基金总申购份额 48649951.330
3 期间总赎回份额 58109043.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102453874.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113822359.860
2 期间基金总申购份额 6301835.610
3 期间总赎回份额 17670321.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102453874.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111912965.830
2 期间基金总申购份额 42348115.720
3 期间总赎回份额 40438721.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113822359.860
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151173441.290
2 期间基金总申购份额 42213704.250
3 期间总赎回份额 81474179.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111912965.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120615967.930
2 期间基金总申购份额 7218389.370
3 期间总赎回份额 15921391.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111912965.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134680240.930
2 期间基金总申购份额 6924362.220
3 期间总赎回份额 20988635.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120615967.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151173441.290
2 期间基金总申购份额 28070952.660
3 期间总赎回份额 44564153.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134680240.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148317395.690
2 期间基金总申购份额 15621312.390
3 期间总赎回份额 29258467.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134680240.930
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151173441.290
2 期间基金总申购份额 12449640.270
3 期间总赎回份额 15305685.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148317395.690

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