金鹰核心资源混合型证券投资基金A类(210009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7383

累计净值:1.8383 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈颖 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388453325.350
2 期间基金总申购份额 109905248.580
3 期间总赎回份额 91030888.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407327685.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245343287.400
2 期间基金总申购份额 425192448.950
3 期间总赎回份额 282082411.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388453325.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310733998.630
2 期间基金总申购份额 258506970.800
3 期间总赎回份额 180787644.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388453325.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245343287.400
2 期间基金总申购份额 166685478.150
3 期间总赎回份额 101294766.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310733998.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231660148.810
2 期间基金总申购份额 259052984.290
3 期间总赎回份额 245369845.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245343287.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245943630.230
2 期间基金总申购份额 28990813.670
3 期间总赎回份额 29591156.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245343287.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234488175.750
2 期间基金总申购份额 54197121.550
3 期间总赎回份额 42741667.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245943630.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231660148.810
2 期间基金总申购份额 175865049.070
3 期间总赎回份额 173037022.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234488175.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279277061.430
2 期间基金总申购份额 48452243.630
3 期间总赎回份额 93241129.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234488175.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231660148.810
2 期间基金总申购份额 127412805.440
3 期间总赎回份额 79795892.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279277061.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340030018.020
2 期间基金总申购份额 290425125.490
3 期间总赎回份额 398794994.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231660148.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202678898.790
2 期间基金总申购份额 75505251.590
3 期间总赎回份额 46524001.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231660148.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256619253.200
2 期间基金总申购份额 77179569.560
3 期间总赎回份额 131119923.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202678898.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340030018.020
2 期间基金总申购份额 137740304.340
3 期间总赎回份额 221151069.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256619253.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329254643.370
2 期间基金总申购份额 30600229.130
3 期间总赎回份额 103235619.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256619253.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340030018.020
2 期间基金总申购份额 107140075.210
3 期间总赎回份额 117915449.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329254643.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807493482.990
2 期间基金总申购份额 328357047.490
3 期间总赎回份额 795820512.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340030018.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 336639539.400
2 期间基金总申购份额 67993024.470
3 期间总赎回份额 64602545.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340030018.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493457198.080
2 期间基金总申购份额 64654192.260
3 期间总赎回份额 221471850.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336639539.400
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807493482.990
2 期间基金总申购份额 195709830.760
3 期间总赎回份额 509746115.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493457198.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568525194.370
2 期间基金总申购份额 44841914.600
3 期间总赎回份额 119909910.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493457198.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807493482.990
2 期间基金总申购份额 150867916.160
3 期间总赎回份额 389836204.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568525194.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034