广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币(QDII)A类(270042)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.8843

累计净值:5.1543 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.843亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-08-15

业绩比较基准: 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1413050196.850
2 期间基金总申购份额 190210641.800
3 期间总赎回份额 319003717.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1284257120.960
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1591384823.440
2 期间基金总申购份额 409216758.770
3 期间总赎回份额 587551385.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413050196.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1644624615.130
2 期间基金总申购份额 148608702.400
3 期间总赎回份额 380183120.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1413050196.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1591384823.440
2 期间基金总申购份额 260608056.370
3 期间总赎回份额 207368264.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1644624615.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287763472.160
2 期间基金总申购份额 1201024857.410
3 期间总赎回份额 897403506.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1591384823.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1473449041.410
2 期间基金总申购份额 272843317.380
3 期间总赎回份额 154907535.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1591384823.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444286747.520
2 期间基金总申购份额 285177076.810
3 期间总赎回份额 256014782.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1473449041.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287763472.160
2 期间基金总申购份额 643004463.220
3 期间总赎回份额 486481187.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444286747.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1319726948.570
2 期间基金总申购份额 294649856.450
3 期间总赎回份额 170090057.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444286747.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287763472.160
2 期间基金总申购份额 348354606.770
3 期间总赎回份额 316391130.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1319726948.570
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635622694.540
2 期间基金总申购份额 1469872313.880
3 期间总赎回份额 817731536.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1287763472.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097843448.380
2 期间基金总申购份额 393097829.660
3 期间总赎回份额 203177805.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1287763472.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 854920007.640
2 期间基金总申购份额 454436959.750
3 期间总赎回份额 211513519.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097843448.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635622694.540
2 期间基金总申购份额 622337524.470
3 期间总赎回份额 403040211.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854920007.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753812297.070
2 期间基金总申购份额 314560920.760
3 期间总赎回份额 213453210.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 854920007.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 635622694.540
2 期间基金总申购份额 307776603.710
3 期间总赎回份额 189587001.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753812297.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768464067.060
2 期间基金总申购份额 858969349.000
3 期间总赎回份额 991810721.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635622694.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 592528530.090
2 期间基金总申购份额 163647997.350
3 期间总赎回份额 120553832.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 635622694.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 573980983.500
2 期间基金总申购份额 205347744.470
3 期间总赎回份额 186800197.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 592528530.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768464067.060
2 期间基金总申购份额 489973607.180
3 期间总赎回份额 684456690.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573980983.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668231856.390
2 期间基金总申购份额 118985516.840
3 期间总赎回份额 213236389.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 573980983.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 768464067.060
2 期间基金总申购份额 370988090.340
3 期间总赎回份额 471220301.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668231856.390

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