上投摩根内需动力混合型证券投资基金(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6166

累计净值:2.6345 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘辉 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.222亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914309828.110
2 期间基金总申购份额 476566053.560
3 期间总赎回份额 368667982.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2022207899.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2064018875.410
2 期间基金总申购份额 100128972.510
3 期间总赎回份额 141939948.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2022207899.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914309828.110
2 期间基金总申购份额 376437081.050
3 期间总赎回份额 226728033.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2064018875.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 482706715.310
3 期间总赎回份额 1476239657.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914309828.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2031217688.460
2 期间基金总申购份额 53512719.470
3 期间总赎回份额 170420579.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1914309828.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2270594097.330
2 期间基金总申购份额 161990351.630
3 期间总赎回份额 401366760.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2031217688.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 267203644.210
3 期间总赎回份额 904452317.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2270594097.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2643839782.660
2 期间基金总申购份额 97396437.180
3 期间总赎回份额 470642122.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2270594097.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2907842770.640
2 期间基金总申购份额 169807207.030
3 期间总赎回份额 433810195.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2643839782.660
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4096751394.620
2 期间基金总申购份额 289737306.380
3 期间总赎回份额 1478645930.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2907842770.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3382095718.520
2 期间基金总申购份额 57350295.490
3 期间总赎回份额 531603243.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2907842770.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3508158322.330
2 期间基金总申购份额 49629731.700
3 期间总赎回份额 175692335.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3382095718.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4096751394.620
2 期间基金总申购份额 182757279.190
3 期间总赎回份额 771350351.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3508158322.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3661768595.070
2 期间基金总申购份额 76240338.570
3 期间总赎回份额 229850611.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3508158322.330
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4096751394.620
2 期间基金总申购份额 106516940.620
3 期间总赎回份额 541499740.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3661768595.070
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5111143990.960
2 期间基金总申购份额 1136029556.990
3 期间总赎回份额 2150422153.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4096751394.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4431801753.140
2 期间基金总申购份额 103164695.880
3 期间总赎回份额 438215054.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4096751394.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4929417962.030
2 期间基金总申购份额 135531762.830
3 期间总赎回份额 633147971.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4431801753.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5111143990.960
2 期间基金总申购份额 897333098.280
3 期间总赎回份额 1079059127.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4929417962.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4514482778.990
2 期间基金总申购份额 679184208.120
3 期间总赎回份额 264249025.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4929417962.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5111143990.960
2 期间基金总申购份额 218148890.160
3 期间总赎回份额 814810102.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4514482778.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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