华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7162

累计净值:3.5162 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.956亿份(2021-04-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95576715.510
2 期间基金总申购份额 22162240.460
3 期间总赎回份额 22151521.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95587434.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 153259550.800
3 期间总赎回份额 110317581.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95576715.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95201578.340
2 期间基金总申购份额 20302966.810
3 期间总赎回份额 19927829.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95576715.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111695973.110
2 期间基金总申购份额 14608364.830
3 期间总赎回份额 31102759.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95201578.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 118348219.160
3 期间总赎回份额 59286991.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111695973.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93351861.160
2 期间基金总申购份额 50682031.090
3 期间总赎回份额 32337919.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111695973.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 67666188.070
3 期间总赎回份额 26949072.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93351861.160
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 26405616.760
3 期间总赎回份额 62016345.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52634745.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55699172.440
2 期间基金总申购份额 3285661.850
3 期间总赎回份额 6350088.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52634745.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49956274.410
2 期间基金总申购份额 14650487.400
3 期间总赎回份额 8907589.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55699172.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 8469467.510
3 期间总赎回份额 46758667.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49956274.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54684482.120
2 期间基金总申购份额 3745816.620
3 期间总赎回份额 8474024.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49956274.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 4723650.890
3 期间总赎回份额 38284643.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54684482.120
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94987149.010
2 期间基金总申购份额 13122090.720
3 期间总赎回份额 19863765.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88245474.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87082410.820
2 期间基金总申购份额 2675804.820
3 期间总赎回份额 1512740.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88245474.710
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85572265.770
2 期间基金总申购份额 3255209.810
3 期间总赎回份额 1745064.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87082410.820
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94987149.010
2 期间基金总申购份额 7191076.090
3 期间总赎回份额 16605959.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85572265.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86435535.140
2 期间基金总申购份额 3390056.550
3 期间总赎回份额 4253325.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85572265.770
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94987149.010
2 期间基金总申购份额 3801019.540
3 期间总赎回份额 12352633.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86435535.140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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