华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7440

累计净值:3.5440 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.364亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439248102.000
2 期间基金总申购份额 21381896.830
3 期间总赎回份额 124206500.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 336423498.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410631755.560
2 期间基金总申购份额 127270957.540
3 期间总赎回份额 98654611.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439248102.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95576715.510
2 期间基金总申购份额 392112699.260
3 期间总赎回份额 77057659.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410631755.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281499827.060
2 期间基金总申购份额 141464684.900
3 期间总赎回份额 12332756.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410631755.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192548951.210
2 期间基金总申购份额 119288326.170
3 期间总赎回份额 30337450.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281499827.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95576715.510
2 期间基金总申购份额 131359688.190
3 期间总赎回份额 34387452.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192548951.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95587434.460
2 期间基金总申购份额 109197447.730
3 期间总赎回份额 12235930.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192548951.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95576715.510
2 期间基金总申购份额 22162240.460
3 期间总赎回份额 22151521.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95587434.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 153259550.800
3 期间总赎回份额 110317581.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95576715.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95201578.340
2 期间基金总申购份额 20302966.810
3 期间总赎回份额 19927829.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95576715.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111695973.110
2 期间基金总申购份额 14608364.830
3 期间总赎回份额 31102759.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95201578.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 118348219.160
3 期间总赎回份额 59286991.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111695973.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93351861.160
2 期间基金总申购份额 50682031.090
3 期间总赎回份额 32337919.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111695973.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52634745.750
2 期间基金总申购份额 67666188.070
3 期间总赎回份额 26949072.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93351861.160
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 26405616.760
3 期间总赎回份额 62016345.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52634745.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55699172.440
2 期间基金总申购份额 3285661.850
3 期间总赎回份额 6350088.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52634745.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49956274.410
2 期间基金总申购份额 14650487.400
3 期间总赎回份额 8907589.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55699172.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 8469467.510
3 期间总赎回份额 46758667.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49956274.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54684482.120
2 期间基金总申购份额 3745816.620
3 期间总赎回份额 8474024.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49956274.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88245474.710
2 期间基金总申购份额 4723650.890
3 期间总赎回份额 38284643.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54684482.120

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