华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.1973

累计净值:2.1973 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.195亿份(2021-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122032260.110
2 期间基金总申购份额 15851594.040
3 期间总赎回份额 18348774.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119535079.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149301779.830
2 期间基金总申购份额 71504110.110
3 期间总赎回份额 98773629.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122032260.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113603606.050
2 期间基金总申购份额 13736124.130
3 期间总赎回份额 5307470.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122032260.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127744114.810
2 期间基金总申购份额 17305383.380
3 期间总赎回份额 31445892.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113603606.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149301779.830
2 期间基金总申购份额 40462602.600
3 期间总赎回份额 62020267.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127744114.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159783362.920
2 期间基金总申购份额 7982492.990
3 期间总赎回份额 40021741.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127744114.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149301779.830
2 期间基金总申购份额 32480109.610
3 期间总赎回份额 21998526.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159783362.920
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78774850.160
2 期间基金总申购份额 340670317.810
3 期间总赎回份额 270143388.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149301779.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172576330.610
2 期间基金总申购份额 59939507.930
3 期间总赎回份额 83214058.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149301779.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119927675.030
2 期间基金总申购份额 231920662.760
3 期间总赎回份额 179272007.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172576330.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78774850.160
2 期间基金总申购份额 48810147.120
3 期间总赎回份额 7657322.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119927675.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77793374.440
2 期间基金总申购份额 45994224.060
3 期间总赎回份额 3859923.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119927675.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78774850.160
2 期间基金总申购份额 2815923.060
3 期间总赎回份额 3797398.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77793374.440
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75502599.100
2 期间基金总申购份额 14062676.280
3 期间总赎回份额 10790425.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78774850.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77398625.830
2 期间基金总申购份额 2405829.350
3 期间总赎回份额 1029605.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78774850.160
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76845645.650
2 期间基金总申购份额 2348357.570
3 期间总赎回份额 1795377.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77398625.830
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75502599.100
2 期间基金总申购份额 9308489.360
3 期间总赎回份额 7965442.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76845645.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76701633.410
2 期间基金总申购份额 2081658.250
3 期间总赎回份额 1937646.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76845645.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75502599.100
2 期间基金总申购份额 7226831.110
3 期间总赎回份额 6027796.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76701633.410

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