工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3089

 累计净值：1.9580 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谷衡 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-04-14

业绩比较基准： 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412216801.640
2 期间基金总申购份额 69548145.370
3 期间总赎回份额 71129921.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410635025.320
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291199339.530
2 期间基金总申购份额 254468702.380
3 期间总赎回份额 133451240.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412216801.640
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368360522.120
2 期间基金总申购份额 93915511.690
3 期间总赎回份额 50059232.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412216801.640
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291199339.530
2 期间基金总申购份额 160553190.690
3 期间总赎回份额 83392008.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368360522.120
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96455564.200
2 期间基金总申购份额 444011708.000
3 期间总赎回份额 249267932.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291199339.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223909986.530
2 期间基金总申购份额 166445979.440
3 期间总赎回份额 99156626.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291199339.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184553404.090
2 期间基金总申购份额 120901602.530
3 期间总赎回份额 81545020.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223909986.530
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96455564.200
2 期间基金总申购份额 156664126.030
3 期间总赎回份额 68566286.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184553404.090
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144616273.390
2 期间基金总申购份额 57356700.850
3 期间总赎回份额 17419570.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184553404.090
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96455564.200
2 期间基金总申购份额 99307425.180
3 期间总赎回份额 51146715.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144616273.390
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69159684.870
2 期间基金总申购份额 50719204.970
3 期间总赎回份额 23423325.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96455564.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66064166.300
2 期间基金总申购份额 33640939.500
3 期间总赎回份额 3249541.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96455564.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64571837.070
2 期间基金总申购份额 7092339.410
3 期间总赎回份额 5600010.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66064166.300
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69159684.870
2 期间基金总申购份额 9985926.060
3 期间总赎回份额 14573773.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64571837.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62853840.810
2 期间基金总申购份额 7529595.160
3 期间总赎回份额 5811598.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64571837.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69159684.870
2 期间基金总申购份额 2456330.900
3 期间总赎回份额 8762174.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62853840.810
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 109646826.100
3 期间总赎回份额 185730733.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69159684.870
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124650301.640
2 期间基金总申购份额 1503321.370
3 期间总赎回份额 56993938.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69159684.870
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180049517.300
2 期间基金总申购份额 3166742.220
3 期间总赎回份额 58565957.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124650301.640
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 104976762.510
3 期间总赎回份额 70170837.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180049517.300
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164691866.330
2 期间基金总申购份额 67366974.490
3 期间总赎回份额 52009323.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180049517.300
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145243591.830
2 期间基金总申购份额 37609788.020
3 期间总赎回份额 18161513.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164691866.330

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