工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金C类(485122)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1270

累计净值:1.1270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.512亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-01-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1625118334.140
2 期间基金总申购份额 1355268765.160
3 期间总赎回份额 1629150974.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1351236125.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3501777992.660
2 期间基金总申购份额 2406896837.900
3 期间总赎回份额 4283556496.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625118334.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1539117218.120
2 期间基金总申购份额 1881543103.880
3 期间总赎回份额 1795541987.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625118334.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3501777992.660
2 期间基金总申购份额 525353734.020
3 期间总赎回份额 2488014508.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1539117218.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1288519737.150
2 期间基金总申购份额 8764695951.730
3 期间总赎回份额 6551437696.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3501777992.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945169035.100
2 期间基金总申购份额 3503098491.090
3 期间总赎回份额 1946489533.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3501777992.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1535283477.930
2 期间基金总申购份额 2195571994.720
3 期间总赎回份额 1785686437.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945169035.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1288519737.150
2 期间基金总申购份额 3066025465.920
3 期间总赎回份额 2819261725.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535283477.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 526534361.850
2 期间基金总申购份额 2266029696.550
3 期间总赎回份额 1257280580.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535283477.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1288519737.150
2 期间基金总申购份额 799995769.370
3 期间总赎回份额 1561981144.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 526534361.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237388807.390
2 期间基金总申购份额 1671219810.260
3 期间总赎回份额 620088880.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1288519737.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264176770.780
2 期间基金总申购份额 1327559295.100
3 期间总赎回份额 303216328.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1288519737.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215647593.260
2 期间基金总申购份额 177295033.500
3 期间总赎回份额 128765855.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264176770.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237388807.390
2 期间基金总申购份额 166365481.660
3 期间总赎回份额 188106695.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215647593.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220453936.570
2 期间基金总申购份额 140153874.890
3 期间总赎回份额 144960218.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215647593.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237388807.390
2 期间基金总申购份额 26211606.770
3 期间总赎回份额 43146477.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220453936.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305358840.640
2 期间基金总申购份额 18713339.800
3 期间总赎回份额 86683373.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237388807.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260911119.250
2 期间基金总申购份额 9645435.400
3 期间总赎回份额 33167747.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237388807.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305358840.640
2 期间基金总申购份额 9067904.400
3 期间总赎回份额 53515625.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260911119.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-07-19 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451835138.160
2 期间基金总申购份额 7616739.610
3 期间总赎回份额 154093037.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305358840.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-07-19 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348379832.780
2 期间基金总申购份额 564620.300
3 期间总赎回份额 43585612.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305358840.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451835138.160
2 期间基金总申购份额 7052119.310
3 期间总赎回份额 110507424.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348379832.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407819247.060
2 期间基金总申购份额 3399332.080
3 期间总赎回份额 62838746.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348379832.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451835138.160
2 期间基金总申购份额 3652787.230
3 期间总赎回份额 47668678.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407819247.060

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