鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(501023)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1950

累计净值:1.1950 净值更新日期:2021-10-19 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-10-19 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7411725.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 381655.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7030070.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7929203.690
2 期间基金总申购份额 14284296.140
3 期间总赎回份额 14801774.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7411725.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9358952.580
2 期间基金总申购份额 8764315.310
3 期间总赎回份额 10194064.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7929203.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8502365.460
2 期间基金总申购份额 6114067.220
3 期间总赎回份额 6687228.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7929203.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9358952.580
2 期间基金总申购份额 2650248.090
3 期间总赎回份额 3506835.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8502365.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15516050.120
2 期间基金总申购份额 7922389.370
3 期间总赎回份额 14079486.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9358952.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11826087.750
2 期间基金总申购份额 643777.730
3 期间总赎回份额 3110912.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9358952.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13689544.330
2 期间基金总申购份额 2190728.440
3 期间总赎回份额 4054185.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11826087.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15516050.120
2 期间基金总申购份额 5087883.200
3 期间总赎回份额 6914388.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13689544.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13787163.130
2 期间基金总申购份额 2643411.530
3 期间总赎回份额 2741030.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13689544.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15516050.120
2 期间基金总申购份额 2444471.670
3 期间总赎回份额 4173358.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13787163.130
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29547933.440
2 期间基金总申购份额 4684037.200
3 期间总赎回份额 18715920.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15516050.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20745515.460
2 期间基金总申购份额 726537.990
3 期间总赎回份额 5956003.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15516050.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22538932.300
2 期间基金总申购份额 1026897.370
3 期间总赎回份额 2820314.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20745515.460
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29547933.440
2 期间基金总申购份额 2930601.840
3 期间总赎回份额 9939602.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22538932.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25386703.820
2 期间基金总申购份额 773866.850
3 期间总赎回份额 3621638.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22538932.300
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29547933.440
2 期间基金总申购份额 2156734.990
3 期间总赎回份额 6317964.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25386703.820
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44154477.310
2 期间基金总申购份额 59699866.030
3 期间总赎回份额 74306409.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29547933.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29374908.760
2 期间基金总申购份额 20548702.800
3 期间总赎回份额 20375678.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29547933.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33633356.490
2 期间基金总申购份额 22055049.910
3 期间总赎回份额 26313497.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29374908.760
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44154477.310
2 期间基金总申购份额 17096113.320
3 期间总赎回份额 27617234.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33633356.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35527768.530
2 期间基金总申购份额 13526038.730
3 期间总赎回份额 15420450.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33633356.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44154477.310
2 期间基金总申购份额 3570074.590
3 期间总赎回份额 12196783.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35527768.530

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