鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)A类(501025)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9780

累计净值:1.0280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.308亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170110236.590
2 期间基金总申购份额 20860982.410
3 期间总赎回份额 60168850.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130802368.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239437864.650
2 期间基金总申购份额 12792870.760
3 期间总赎回份额 82120498.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170110236.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187143083.340
2 期间基金总申购份额 6975231.340
3 期间总赎回份额 24008078.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170110236.590
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239437864.650
2 期间基金总申购份额 5817639.420
3 期间总赎回份额 58112420.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187143083.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394375202.760
2 期间基金总申购份额 62879187.120
3 期间总赎回份额 217816525.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239437864.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261080343.570
2 期间基金总申购份额 6850027.960
3 期间总赎回份额 28492506.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239437864.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315103646.910
2 期间基金总申购份额 8890113.100
3 期间总赎回份额 62913416.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261080343.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394375202.760
2 期间基金总申购份额 47139046.060
3 期间总赎回份额 126410601.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315103646.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364242154.920
2 期间基金总申购份额 9492067.050
3 期间总赎回份额 58630575.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315103646.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394375202.760
2 期间基金总申购份额 37646979.010
3 期间总赎回份额 67780026.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364242154.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446434399.150
2 期间基金总申购份额 471012242.020
3 期间总赎回份额 523071438.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394375202.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486302223.930
2 期间基金总申购份额 12029985.840
3 期间总赎回份额 103957007.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394375202.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511400031.940
2 期间基金总申购份额 46484017.730
3 期间总赎回份额 71581825.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 486302223.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446434399.150
2 期间基金总申购份额 412498238.450
3 期间总赎回份额 347532605.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511400031.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574902102.470
2 期间基金总申购份额 56859405.350
3 期间总赎回份额 120361475.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511400031.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446434399.150
2 期间基金总申购份额 355638833.100
3 期间总赎回份额 227171129.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574902102.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337244309.100
2 期间基金总申购份额 643574934.750
3 期间总赎回份额 534384844.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446434399.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341767182.140
2 期间基金总申购份额 245189584.030
3 期间总赎回份额 140522367.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446434399.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150668303.160
2 期间基金总申购份额 308035243.270
3 期间总赎回份额 116936364.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341767182.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337244309.100
2 期间基金总申购份额 90350107.450
3 期间总赎回份额 276926113.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150668303.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278402827.060
2 期间基金总申购份额 30734958.070
3 期间总赎回份额 158469481.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150668303.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337244309.100
2 期间基金总申购份额 59615149.380
3 期间总赎回份额 118456631.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278402827.060

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