建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)(501105)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2081

累计净值:1.2081 净值更新日期:2021-05-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.223亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债8-10年指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25376318.720
2 期间基金总申购份额 1292976.740
3 期间总赎回份额 4391805.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22277490.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46846735.260
2 期间基金总申购份额 37522902.470
3 期间总赎回份额 58993319.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25376318.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29298445.920
2 期间基金总申购份额 804083.780
3 期间总赎回份额 4726210.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25376318.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44164277.280
2 期间基金总申购份额 2664902.260
3 期间总赎回份额 17530733.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29298445.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46846735.260
2 期间基金总申购份额 34053916.430
3 期间总赎回份额 36736374.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44164277.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41528903.560
2 期间基金总申购份额 18663026.710
3 期间总赎回份额 16027652.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44164277.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46846735.260
2 期间基金总申购份额 15390889.720
3 期间总赎回份额 20708721.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41528903.560
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221174673.620
2 期间基金总申购份额 337462843.810
3 期间总赎回份额 511790782.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46846735.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69615152.250
2 期间基金总申购份额 6389709.570
3 期间总赎回份额 29158126.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46846735.260
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68881703.110
2 期间基金总申购份额 37145088.400
3 期间总赎回份额 36411639.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69615152.250
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221174673.620
2 期间基金总申购份额 293928045.840
3 期间总赎回份额 446221016.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68881703.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160474274.230
2 期间基金总申购份额 38513485.460
3 期间总赎回份额 130106056.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68881703.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221174673.620
2 期间基金总申购份额 255414560.380
3 期间总赎回份额 316114959.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160474274.230
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20455720.450
2 期间基金总申购份额 299888131.460
3 期间总赎回份额 99169178.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221174673.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21158590.580
2 期间基金总申购份额 249921824.330
3 期间总赎回份额 49905741.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221174673.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23842548.470
2 期间基金总申购份额 28305629.150
3 期间总赎回份额 30989587.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21158590.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20455720.450
2 期间基金总申购份额 21660677.980
3 期间总赎回份额 18273849.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23842548.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13629021.580
2 期间基金总申购份额 17856061.600
3 期间总赎回份额 7642534.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23842548.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20455720.450
2 期间基金总申购份额 3804616.380
3 期间总赎回份额 10631315.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13629021.580

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