广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)A类(501106)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2187

累计净值:1.2187 净值更新日期:2020-05-07 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2020-07-20 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 中证10年期国开债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2084258.810
2 期间基金总申购份额 72735.490
3 期间总赎回份额 1719992.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437001.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2078561.420
2 期间基金总申购份额 178733.130
3 期间总赎回份额 173035.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2084258.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8225208.840
2 期间基金总申购份额 5053626.730
3 期间总赎回份额 11200274.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2078561.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2640215.180
2 期间基金总申购份额 35529.270
3 期间总赎回份额 597183.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2078561.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1483224.510
2 期间基金总申购份额 1834446.980
3 期间总赎回份额 677456.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2640215.180
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8225208.840
2 期间基金总申购份额 3183650.480
3 期间总赎回份额 9925634.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1483224.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1376922.010
2 期间基金总申购份额 607813.280
3 期间总赎回份额 501510.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1483224.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8225208.840
2 期间基金总申购份额 2575837.200
3 期间总赎回份额 9424124.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1376922.010
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12494744.450
2 期间基金总申购份额 2391602.810
3 期间总赎回份额 6661138.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8225208.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12277736.140
2 期间基金总申购份额 1648842.480
3 期间总赎回份额 5701369.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8225208.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12188521.950
2 期间基金总申购份额 216015.290
3 期间总赎回份额 126801.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12277736.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12494744.450
2 期间基金总申购份额 526745.040
3 期间总赎回份额 832967.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12188521.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12212457.450
2 期间基金总申购份额 54698.040
3 期间总赎回份额 78633.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 12188521.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12494744.450
2 期间基金总申购份额 472047.000
3 期间总赎回份额 754334.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12212457.450

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