华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501186)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7454

累计净值:0.7454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 915441363.010
2 期间基金总申购份额 3653106.870
3 期间总赎回份额 25763662.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 893330807.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995023760.490
2 期间基金总申购份额 6673259.910
3 期间总赎回份额 86255657.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915441363.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971183725.180
2 期间基金总申购份额 3170795.780
3 期间总赎回份额 58913157.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 915441363.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 995023760.490
2 期间基金总申购份额 3502464.130
3 期间总赎回份额 27342499.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 971183725.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166603878.160
2 期间基金总申购份额 13087419.060
3 期间总赎回份额 184667536.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 995023760.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1018404347.330
2 期间基金总申购份额 2658125.310
3 期间总赎回份额 26038712.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 995023760.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056103668.000
2 期间基金总申购份额 1868108.300
3 期间总赎回份额 39567428.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1018404347.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166603878.160
2 期间基金总申购份额 8561185.450
3 期间总赎回份额 119061395.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056103668.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1086993698.890
2 期间基金总申购份额 3632811.420
3 期间总赎回份额 34522842.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056103668.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1166603878.160
2 期间基金总申购份额 4928374.030
3 期间总赎回份额 84538553.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1086993698.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-03 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1744009410.990
2 期间基金总申购份额 18722116.530
3 期间总赎回份额 596127649.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166603878.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1370448126.810
2 期间基金总申购份额 9347540.400
3 期间总赎回份额 213191789.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1166603878.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-03 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1744009410.990
2 期间基金总申购份额 9374576.130
3 期间总赎回份额 382935860.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1370448126.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-08-02 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343872514.890
2 期间基金总申购份额 299493.720
3 期间总赎回份额 9600162597.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1744009410.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-08-02 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11344172008.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9600162597.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1744009410.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343872514.890
2 期间基金总申购份额 299493.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11344172008.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11344172008.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11344172008.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343872514.890
2 期间基金总申购份额 299493.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11344172008.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11342375988.870
2 期间基金总申购份额 1496526.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343872514.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343872514.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343872514.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343020032.390
2 期间基金总申购份额 271323970.500
3 期间总赎回份额 270471488.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343872514.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11342375988.870
2 期间基金总申购份额 84728152.520
3 期间总赎回份额 84084109.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343020032.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11343020032.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343020032.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11342375988.870
2 期间基金总申购份额 84728152.520
3 期间总赎回份额 84084109.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11343020032.390

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