广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)A类(501303)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7422

累计净值:0.7422 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘杰,姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-09-21

业绩比较基准: 人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28564612.860
2 期间基金总申购份额 2147530.320
3 期间总赎回份额 1600875.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29111268.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28697844.160
2 期间基金总申购份额 19577903.640
3 期间总赎回份额 19711134.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28564612.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28797126.490
2 期间基金总申购份额 1050288.450
3 期间总赎回份额 1282802.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28564612.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28697844.160
2 期间基金总申购份额 18527615.190
3 期间总赎回份额 18428332.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28797126.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27011754.630
2 期间基金总申购份额 7822002.360
3 期间总赎回份额 6135912.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28697844.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28076641.010
2 期间基金总申购份额 1773697.340
3 期间总赎回份额 1152494.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28697844.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27859065.740
2 期间基金总申购份额 1395756.410
3 期间总赎回份额 1178181.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28076641.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27011754.630
2 期间基金总申购份额 4652548.610
3 期间总赎回份额 3805237.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27859065.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27723254.620
2 期间基金总申购份额 1411975.180
3 期间总赎回份额 1276164.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27859065.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27011754.630
2 期间基金总申购份额 3240573.430
3 期间总赎回份额 2529073.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27723254.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29042463.970
2 期间基金总申购份额 19997682.340
3 期间总赎回份额 22028391.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27011754.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24288782.150
2 期间基金总申购份额 4436845.540
3 期间总赎回份额 1713873.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27011754.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24424378.880
2 期间基金总申购份额 3623198.530
3 期间总赎回份额 3758795.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24288782.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29042463.970
2 期间基金总申购份额 11937638.270
3 期间总赎回份额 16555723.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24424378.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27033003.120
2 期间基金总申购份额 1701508.810
3 期间总赎回份额 4310133.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24424378.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29042463.970
2 期间基金总申购份额 10236129.460
3 期间总赎回份额 12245590.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27033003.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46693694.470
2 期间基金总申购份额 16821484.210
3 期间总赎回份额 34472714.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29042463.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39040476.190
2 期间基金总申购份额 1842699.180
3 期间总赎回份额 11840711.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29042463.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44423247.120
2 期间基金总申购份额 6700020.970
3 期间总赎回份额 12082791.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39040476.190
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46693694.470
2 期间基金总申购份额 8278764.060
3 期间总赎回份额 10549211.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44423247.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45532038.980
2 期间基金总申购份额 4137187.310
3 期间总赎回份额 5245979.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44423247.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46693694.470
2 期间基金总申购份额 4141576.750
3 期间总赎回份额 5303232.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45532038.980

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