易方达国企改革指数分级证券投资基金积极收益类(502008)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9276

累计净值:1.5399 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.201亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30890354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10770050.000
5 期末基金份额总额 20120304.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28706604.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8586300.000
5 期末基金份额总额 20120304.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28991404.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -284800.000
5 期末基金份额总额 28706604.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30890354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1898950.000
5 期末基金份额总额 28991404.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29908154.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -916750.000
5 期末基金份额总额 28991404.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30890354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -982200.000
5 期末基金份额总额 29908154.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41237054.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10346700.000
5 期末基金份额总额 30890354.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32406854.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1516500.000
5 期末基金份额总额 30890354.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34627554.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2220700.000
5 期末基金份额总额 32406854.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41237054.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6609500.000
5 期末基金份额总额 34627554.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38786154.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4158600.000
5 期末基金份额总额 34627554.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41237054.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2450900.000
5 期末基金份额总额 38786154.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50753354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9516300.000
5 期末基金份额总额 41237054.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42043354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -806300.000
5 期末基金份额总额 41237054.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42992404.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -949050.000
5 期末基金份额总额 42043354.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50753354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7760950.000
5 期末基金份额总额 42992404.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46757654.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3765250.000
5 期末基金份额总额 42992404.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50753354.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3995700.000
5 期末基金份额总额 46757654.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141467204.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -90713850.000
5 期末基金份额总额 50753354.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63256704.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12503350.000
5 期末基金份额总额 50753354.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77430154.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14173450.000
5 期末基金份额总额 63256704.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141467204.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -64037050.000
5 期末基金份额总额 77430154.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116786204.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39356050.000
5 期末基金份额总额 77430154.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141467204.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -24681000.000
5 期末基金份额总额 116786204.000

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