鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金A份额(502024)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.2480 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2375646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2375646.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567610.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -567610.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 891260.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -323650.000
5 期末基金份额总额 567610.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2375646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1484386.000
5 期末基金份额总额 891260.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1111610.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -220350.000
5 期末基金份额总额 891260.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2375646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1264036.000
5 期末基金份额总额 1111610.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1637250.000
5 期末基金份额总额 2375646.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2453546.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -77900.000
5 期末基金份额总额 2375646.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2428546.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 25000.000
5 期末基金份额总额 2453546.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1690150.000
5 期末基金份额总额 2428546.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2238646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 189900.000
5 期末基金份额总额 2428546.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1500250.000
5 期末基金份额总额 2238646.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215846.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -477450.000
5 期末基金份额总额 738396.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 738396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 738396.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -25000.000
5 期末基金份额总额 738396.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215846.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -452450.000
5 期末基金份额总额 763396.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -39000.000
5 期末基金份额总额 763396.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1215846.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -413450.000
5 期末基金份额总额 802396.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8599396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -7383550.000
5 期末基金份额总额 1215846.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1357996.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -142150.000
5 期末基金份额总额 1215846.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3714996.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2357000.000
5 期末基金份额总额 1357996.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8599396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4884400.000
5 期末基金份额总额 3714996.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6224296.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2509300.000
5 期末基金份额总额 3714996.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8599396.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2375100.000
5 期末基金份额总额 6224296.000

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