鹏华新丝路指数分级证券投资基金(502026)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.7700 净值更新日期:2018-05-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 新丝路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5968068.510
2 期间基金总申购份额 17890774.750
3 期间总赎回份额 18031779.300
4 期间基金拆分变动份额 -1750135.890
5 期末基金份额总额 4076928.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-05-24 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6197413.490
2 期间基金总申购份额 9792.700
3 期间总赎回份额 604842.230
4 期间基金拆分变动份额 -1525435.890
5 期末基金份额总额 4076928.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5968068.510
2 期间基金总申购份额 17880982.050
3 期间总赎回份额 17426937.070
4 期间基金拆分变动份额 -224700.000
5 期末基金份额总额 6197413.490
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14034355.310
2 期间基金总申购份额 14080916.810
3 期间总赎回份额 26348821.100
4 期间基金拆分变动份额 4201617.490
5 期末基金份额总额 5968068.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7222044.570
2 期间基金总申购份额 3219507.570
3 期间总赎回份额 4706683.630
4 期间基金拆分变动份额 233200.000
5 期末基金份额总额 5968068.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7069316.040
2 期间基金总申购份额 4332548.620
3 期间总赎回份额 6546337.580
4 期间基金拆分变动份额 2366517.490
5 期末基金份额总额 7222044.570
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14034355.310
2 期间基金总申购份额 6528860.620
3 期间总赎回份额 15095799.890
4 期间基金拆分变动份额 1601900.000
5 期末基金份额总额 7069316.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6158662.430
2 期间基金总申购份额 4278640.920
3 期间总赎回份额 2924087.310
4 期间基金拆分变动份额 -443900.000
5 期末基金份额总额 7069316.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14034355.310
2 期间基金总申购份额 2250219.700
3 期间总赎回份额 12171712.580
4 期间基金拆分变动份额 2045800.000
5 期末基金份额总额 6158662.430
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072123.960
2 期间基金总申购份额 214310489.190
3 期间总赎回份额 201670392.120
4 期间基金拆分变动份额 -6677865.720
5 期末基金份额总额 14034355.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16109808.240
2 期间基金总申购份额 34037872.610
3 期间总赎回份额 51685325.540
4 期间基金拆分变动份额 15572000.000
5 期末基金份额总额 14034355.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5398864.620
2 期间基金总申购份额 69245325.290
3 期间总赎回份额 38813315.950
4 期间基金拆分变动份额 -19721065.720
5 期末基金份额总额 16109808.240
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072123.960
2 期间基金总申购份额 111027291.290
3 期间总赎回份额 111171750.630
4 期间基金拆分变动份额 -2528800.000
5 期末基金份额总额 5398864.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5179521.370
2 期间基金总申购份额 57454725.480
3 期间总赎回份额 57521482.230
4 期间基金拆分变动份额 286100.000
5 期末基金份额总额 5398864.620
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8072123.960
2 期间基金总申购份额 53572565.810
3 期间总赎回份额 53650268.400
4 期间基金拆分变动份额 -2814900.000
5 期末基金份额总额 5179521.370
2015年季度规模变化  开始日期:2015-08-13 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256401269.950
2 期间基金总申购份额 79995998.530
3 期间总赎回份额 409670644.520
4 期间基金拆分变动份额 81345500.000
5 期末基金份额总额 8072123.960
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5743230.080
2 期间基金总申购份额 79332463.150
3 期间总赎回份额 83735169.270
4 期间基金拆分变动份额 6731600.000
5 期末基金份额总额 8072123.960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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