易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类(502048)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1561

累计净值:1.1753 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:LOF
基金经理:林伟斌,宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.711亿份(2021-07-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175034102.640
2 期间基金总申购份额 28732683.240
3 期间总赎回份额 32648677.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171118108.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103609306.420
2 期间基金总申购份额 55574254.230
3 期间总赎回份额 90674117.010
4 期间基金拆分变动份额 106524659.000
5 期末基金份额总额 175034102.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190577791.900
2 期间基金总申购份额 34624389.070
3 期间总赎回份额 336013141.910
4 期间基金拆分变动份额 214420267.360
5 期末基金份额总额 103609306.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125334728.350
2 期间基金总申购份额 1513070.970
3 期间总赎回份额 99772292.900
4 期间基金拆分变动份额 76533800.000
5 期末基金份额总额 103609306.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161371796.480
2 期间基金总申购份额 12810006.010
3 期间总赎回份额 75697874.140
4 期间基金拆分变动份额 26850800.000
5 期末基金份额总额 125334728.350
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190577791.900
2 期间基金总申购份额 20301312.090
3 期间总赎回份额 160542974.870
4 期间基金拆分变动份额 111035667.360
5 期末基金份额总额 161371796.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158841265.530
2 期间基金总申购份额 11544149.760
3 期间总赎回份额 95318286.170
4 期间基金拆分变动份额 86304667.360
5 期末基金份额总额 161371796.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190577791.900
2 期间基金总申购份额 8757162.330
3 期间总赎回份额 65224688.700
4 期间基金拆分变动份额 24731000.000
5 期末基金份额总额 158841265.530
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308264730.670
2 期间基金总申购份额 44057349.760
3 期间总赎回份额 312513844.240
4 期间基金拆分变动份额 150769555.710
5 期末基金份额总额 190577791.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240939560.620
2 期间基金总申购份额 4435001.350
3 期间总赎回份额 90555270.070
4 期间基金拆分变动份额 35758500.000
5 期末基金份额总额 190577791.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252175149.570
2 期间基金总申购份额 5957703.560
3 期间总赎回份额 46928892.510
4 期间基金拆分变动份额 29735600.000
5 期末基金份额总额 240939560.620
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308264730.670
2 期间基金总申购份额 33664644.850
3 期间总赎回份额 175029681.660
4 期间基金拆分变动份额 85275455.710
5 期末基金份额总额 252175149.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266617341.750
2 期间基金总申购份额 12057737.680
3 期间总赎回份额 52010785.570
4 期间基金拆分变动份额 25510855.710
5 期末基金份额总额 252175149.570
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308264730.670
2 期间基金总申购份额 21606907.170
3 期间总赎回份额 123018896.090
4 期间基金拆分变动份额 59764600.000
5 期末基金份额总额 266617341.750
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145006831.870
2 期间基金总申购份额 740536199.840
3 期间总赎回份额 396764829.080
4 期间基金拆分变动份额 -180513471.960
5 期末基金份额总额 308264730.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292813512.910
2 期间基金总申购份额 245141081.320
3 期间总赎回份额 51492763.560
4 期间基金拆分变动份额 -178197100.000
5 期末基金份额总额 308264730.670
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284705330.440
2 期间基金总申购份额 51494993.950
3 期间总赎回份额 45824911.480
4 期间基金拆分变动份额 2438100.000
5 期末基金份额总额 292813512.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145006831.870
2 期间基金总申购份额 443900124.570
3 期间总赎回份额 299447154.040
4 期间基金拆分变动份额 -4754471.960
5 期末基金份额总额 284705330.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301505079.450
2 期间基金总申购份额 94828466.560
3 期间总赎回份额 81706915.570
4 期间基金拆分变动份额 -29921300.000
5 期末基金份额总额 284705330.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145006831.870
2 期间基金总申购份额 349071658.010
3 期间总赎回份额 217740238.470
4 期间基金拆分变动份额 25166828.040
5 期末基金份额总额 301505079.450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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