广发中证医疗指数分级证券投资基金稳健收益类(502057)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.2815 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-08-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1620573.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1620573.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-08-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1208323.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1208323.000
5 期末基金份额总额 0.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1620573.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -412250.000
5 期末基金份额总额 1208323.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2162373.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -954050.000
5 期末基金份额总额 1208323.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1620573.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 541800.000
5 期末基金份额总额 2162373.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3231973.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1611400.000
5 期末基金份额总额 1620573.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2002023.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -381450.000
5 期末基金份额总额 1620573.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2790673.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -788650.000
5 期末基金份额总额 2002023.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3231973.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -441300.000
5 期末基金份额总额 2790673.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3222323.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -431650.000
5 期末基金份额总额 2790673.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3231973.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9650.000
5 期末基金份额总额 3222323.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7872273.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4640300.000
5 期末基金份额总额 3231973.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3254773.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -22800.000
5 期末基金份额总额 3231973.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3482323.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -227550.000
5 期末基金份额总额 3254773.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7872273.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -4389950.000
5 期末基金份额总额 3482323.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4302573.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 -820250.000
5 期末基金份额总额 3482323.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7872273.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3569700.000
5 期末基金份额总额 4302573.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023323.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2151050.000
5 期末基金份额总额 7872273.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9632823.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1760550.000
5 期末基金份额总额 7872273.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10655773.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1022950.000
5 期末基金份额总额 9632823.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023323.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 632450.000
5 期末基金份额总额 10655773.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9127673.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1528100.000
5 期末基金份额总额 10655773.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023323.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -895650.000
5 期末基金份额总额 9127673.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034