上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2298

累计净值:2.6601 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.316亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33081114.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31581114.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35581114.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 5500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33081114.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32581114.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33081114.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32581114.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 1000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32581114.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35581114.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32581114.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34081114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32581114.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35581114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34081114.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52081114.000
2 期间基金总申购份额 3500000.000
3 期间总赎回份额 20000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35581114.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37081114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35581114.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42581114.000
2 期间基金总申购份额 2500000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37081114.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52081114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42581114.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45081114.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42581114.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52081114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 7500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45081114.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63581114.000
2 期间基金总申购份额 52500000.000
3 期间总赎回份额 64000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52081114.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66581114.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 30500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52081114.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58081114.000
2 期间基金总申购份额 35000000.000
3 期间总赎回份额 26500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66581114.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63581114.000
2 期间基金总申购份额 1500000.000
3 期间总赎回份额 7000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58081114.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60081114.000
2 期间基金总申购份额 500000.000
3 期间总赎回份额 2500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58081114.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63581114.000
2 期间基金总申购份额 1000000.000
3 期间总赎回份额 4500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60081114.000

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