易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金(510100)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1648

累计净值:1.0229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 上证50指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1302019926.000
2 期间基金总申购份额 855000000.000
3 期间总赎回份额 478200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1678819926.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116234318.000
2 期间基金总申购份额 1494400000.000
3 期间总赎回份额 1120200000.000
4 期间基金拆分变动份额 -188414392.000
5 期末基金份额总额 1302019926.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1137019926.000
2 期间基金总申购份额 731400000.000
3 期间总赎回份额 566400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1302019926.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116234318.000
2 期间基金总申购份额 763000000.000
3 期间总赎回份额 553800000.000
4 期间基金拆分变动份额 -188414392.000
5 期末基金份额总额 1137019926.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581234318.000
2 期间基金总申购份额 1380000000.000
3 期间总赎回份额 845000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1116234318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1028234318.000
2 期间基金总申购份额 333000000.000
3 期间总赎回份额 245000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1116234318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 636234318.000
2 期间基金总申购份额 471000000.000
3 期间总赎回份额 79000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1028234318.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581234318.000
2 期间基金总申购份额 576000000.000
3 期间总赎回份额 521000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636234318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704234318.000
2 期间基金总申购份额 216000000.000
3 期间总赎回份额 284000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 636234318.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581234318.000
2 期间基金总申购份额 360000000.000
3 期间总赎回份额 237000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704234318.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304234318.000
2 期间基金总申购份额 1045000000.000
3 期间总赎回份额 768000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581234318.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 508234318.000
2 期间基金总申购份额 255000000.000
3 期间总赎回份额 182000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581234318.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349234318.000
2 期间基金总申购份额 261000000.000
3 期间总赎回份额 102000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 508234318.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304234318.000
2 期间基金总申购份额 529000000.000
3 期间总赎回份额 484000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349234318.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305234318.000
2 期间基金总申购份额 130000000.000
3 期间总赎回份额 86000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349234318.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304234318.000
2 期间基金总申购份额 399000000.000
3 期间总赎回份额 398000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305234318.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225234318.000
2 期间基金总申购份额 1064000000.000
3 期间总赎回份额 985000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304234318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300234318.000
2 期间基金总申购份额 335000000.000
3 期间总赎回份额 331000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304234318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229234318.000
2 期间基金总申购份额 423000000.000
3 期间总赎回份额 352000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300234318.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225234318.000
2 期间基金总申购份额 306000000.000
3 期间总赎回份额 302000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229234318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297234318.000
2 期间基金总申购份额 86000000.000
3 期间总赎回份额 154000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229234318.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225234318.000
2 期间基金总申购份额 220000000.000
3 期间总赎回份额 148000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297234318.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034