华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金(510330)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5601

累计净值:1.7496 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张弘弢,赵宗庭 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:89.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6152649828.000
2 期间基金总申购份额 3150000000.000
3 期间总赎回份额 358200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8944449828.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6327249828.000
2 期间基金总申购份额 1253700000.000
3 期间总赎回份额 1428300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6152649828.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6094149828.000
2 期间基金总申购份额 492300000.000
3 期间总赎回份额 433800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6152649828.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6327249828.000
2 期间基金总申购份额 761400000.000
3 期间总赎回份额 994500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6094149828.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5759349828.000
2 期间基金总申购份额 4045500000.000
3 期间总赎回份额 3477600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6327249828.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5287749828.000
2 期间基金总申购份额 1296000000.000
3 期间总赎回份额 256500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6327249828.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5122149828.000
2 期间基金总申购份额 628200000.000
3 期间总赎回份额 462600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5287749828.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5759349828.000
2 期间基金总申购份额 2121300000.000
3 期间总赎回份额 2758500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5122149828.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5404749828.000
2 期间基金总申购份额 1192500000.000
3 期间总赎回份额 1475100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5122149828.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5759349828.000
2 期间基金总申购份额 928800000.000
3 期间总赎回份额 1283400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5404749828.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764749828.000
2 期间基金总申购份额 5657400000.000
3 期间总赎回份额 5662800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5759349828.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4943949828.000
2 期间基金总申购份额 1437300000.000
3 期间总赎回份额 621900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5759349828.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5499249828.000
2 期间基金总申购份额 1116900000.000
3 期间总赎回份额 1672200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4943949828.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764749828.000
2 期间基金总申购份额 3103200000.000
3 期间总赎回份额 3368700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5499249828.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5127549828.000
2 期间基金总申购份额 1478700000.000
3 期间总赎回份额 1107000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5499249828.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5764749828.000
2 期间基金总申购份额 1624500000.000
3 期间总赎回份额 2261700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5127549828.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7471149828.000
2 期间基金总申购份额 7257600000.000
3 期间总赎回份额 8964000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5764749828.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5717949828.000
2 期间基金总申购份额 1604700000.000
3 期间总赎回份额 1557900000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5764749828.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6441549828.000
2 期间基金总申购份额 2569500000.000
3 期间总赎回份额 3293100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5717949828.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7471149828.000
2 期间基金总申购份额 3083400000.000
3 期间总赎回份额 4113000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6441549828.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7391049828.000
2 期间基金总申购份额 1339200000.000
3 期间总赎回份额 2288700000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6441549828.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7471149828.000
2 期间基金总申购份额 1744200000.000
3 期间总赎回份额 1824300000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7391049828.000

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