华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金(511280)

管理费: 0.250% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

113.8015

累计净值:1.1380 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 上证3-5年期中高评级可质押信用债指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277263.000
2 期间基金总申购份额 20000.000
3 期间总赎回份额 280000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17263.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267263.000
2 期间基金总申购份额 20000.000
3 期间总赎回份额 270000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17263.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277263.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267263.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417263.000
2 期间基金总申购份额 110000.000
3 期间总赎回份额 250000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277263.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267263.000
2 期间基金总申购份额 10000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277263.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287263.000
2 期间基金总申购份额 10000.000
3 期间总赎回份额 30000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267263.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417263.000
2 期间基金总申购份额 90000.000
3 期间总赎回份额 220000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287263.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247263.000
2 期间基金总申购份额 50000.000
3 期间总赎回份额 10000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287263.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417263.000
2 期间基金总申购份额 40000.000
3 期间总赎回份额 210000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247263.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547263.000
2 期间基金总申购份额 480000.000
3 期间总赎回份额 610000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427263.000
2 期间基金总申购份额 10000.000
3 期间总赎回份额 20000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 437263.000
2 期间基金总申购份额 10000.000
3 期间总赎回份额 20000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427263.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547263.000
2 期间基金总申购份额 460000.000
3 期间总赎回份额 570000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447263.000
2 期间基金总申购份额 50000.000
3 期间总赎回份额 60000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437263.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547263.000
2 期间基金总申购份额 410000.000
3 期间总赎回份额 510000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447263.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-05-03 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316726219.000
2 期间基金总申购份额 1620000.000
3 期间总赎回份额 4240000.000
4 期间基金拆分变动份额 -313558956.000
5 期末基金份额总额 547263.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 507263.000
2 期间基金总申购份额 1380000.000
3 期间总赎回份额 1340000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547263.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517263.000
2 期间基金总申购份额 210000.000
3 期间总赎回份额 220000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 507263.000

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