建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512180)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2579

累计净值:1.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2018-04-19

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(英文:MSCIChinaAInclusionRMBIndex)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96048000.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94048000.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98048000.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96048000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94048000.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96048000.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98048000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94048000.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106048000.000
2 期间基金总申购份额 10000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98048000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96048000.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98048000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98048000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96048000.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106048000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98048000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106048000.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98048000.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106048000.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 4000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106048000.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128048000.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106048000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116048000.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106048000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112048000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 2000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116048000.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128048000.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 24000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112048000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118048000.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112048000.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128048000.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118048000.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388048000.000
2 期间基金总申购份额 134000000.000
3 期间总赎回份额 394000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128048000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148048000.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 22000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128048000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188048000.000
2 期间基金总申购份额 18000000.000
3 期间总赎回份额 58000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148048000.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388048000.000
2 期间基金总申购份额 114000000.000
3 期间总赎回份额 314000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188048000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276048000.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 102000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188048000.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388048000.000
2 期间基金总申购份额 100000000.000
3 期间总赎回份额 212000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276048000.000

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