华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(512500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9995

累计净值:0.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-05

业绩比较基准: 中证500指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1576008794.000
2 期间基金总申购份额 1262400000.000
3 期间总赎回份额 352800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2485608794.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1335208794.000
2 期间基金总申购份额 748800000.000
3 期间总赎回份额 508000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1576008794.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1093608794.000
2 期间基金总申购份额 617600000.000
3 期间总赎回份额 135200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1576008794.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1335208794.000
2 期间基金总申购份额 131200000.000
3 期间总赎回份额 372800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1093608794.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563208794.000
2 期间基金总申购份额 1432000000.000
3 期间总赎回份额 1660000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1335208794.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1199208794.000
2 期间基金总申购份额 279200000.000
3 期间总赎回份额 143200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1335208794.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1220008794.000
2 期间基金总申购份额 198400000.000
3 期间总赎回份额 219200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1199208794.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563208794.000
2 期间基金总申购份额 954400000.000
3 期间总赎回份额 1297600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220008794.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1234408794.000
2 期间基金总申购份额 596800000.000
3 期间总赎回份额 611200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1220008794.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1563208794.000
2 期间基金总申购份额 357600000.000
3 期间总赎回份额 686400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1234408794.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1646408794.000
2 期间基金总申购份额 2818390249.000
3 期间总赎回份额 2901590249.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563208794.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532008794.000
2 期间基金总申购份额 511990249.000
3 期间总赎回份额 480790249.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1563208794.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1120808794.000
2 期间基金总申购份额 951200000.000
3 期间总赎回份额 540000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532008794.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1646408794.000
2 期间基金总申购份额 1355200000.000
3 期间总赎回份额 1880800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1120808794.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1103208794.000
2 期间基金总申购份额 404800000.000
3 期间总赎回份额 387200000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1120808794.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1646408794.000
2 期间基金总申购份额 950400000.000
3 期间总赎回份额 1493600000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1103208794.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110393407.000
2 期间基金总申购份额 4075200000.000
3 期间总赎回份额 4539184613.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1646408794.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532008794.000
2 期间基金总申购份额 1127200000.000
3 期间总赎回份额 1012800000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1646408794.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626408794.000
2 期间基金总申购份额 1249600000.000
3 期间总赎回份额 1344000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532008794.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110393407.000
2 期间基金总申购份额 1698400000.000
3 期间总赎回份额 2182384613.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626408794.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2142393407.000
2 期间基金总申购份额 708000000.000
3 期间总赎回份额 1223984613.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626408794.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2110393407.000
2 期间基金总申购份额 990400000.000
3 期间总赎回份额 958400000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2142393407.000

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