建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1927

累计净值:1.1927 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2022-04-21) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43501993.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 3000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43501993.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87501993.000
2 期间基金总申购份额 21000000.000
3 期间总赎回份额 65000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43501993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47501993.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43501993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73501993.000
2 期间基金总申购份额 14000000.000
3 期间总赎回份额 40000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47501993.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87501993.000
2 期间基金总申购份额 5000000.000
3 期间总赎回份额 19000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73501993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78501993.000
2 期间基金总申购份额 3000000.000
3 期间总赎回份额 8000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73501993.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87501993.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 11000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78501993.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341501993.000
2 期间基金总申购份额 65000000.000
3 期间总赎回份额 319000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87501993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101501993.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 25000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87501993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211501993.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 133000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101501993.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341501993.000
2 期间基金总申购份额 31000000.000
3 期间总赎回份额 161000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211501993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239501993.000
2 期间基金总申购份额 8000000.000
3 期间总赎回份额 36000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211501993.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341501993.000
2 期间基金总申购份额 23000000.000
3 期间总赎回份额 125000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239501993.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-08-23  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1263501993.000
2 期间基金总申购份额 12000000.000
3 期间总赎回份额 934000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341501993.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1111501993.000
2 期间基金总申购份额 11000000.000
3 期间总赎回份额 781000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341501993.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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