华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512990)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3993

累计净值:1.3993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247015418.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249015418.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259015418.000
2 期间基金总申购份额 6000000.000
3 期间总赎回份额 18000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247015418.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255015418.000
2 期间基金总申购份额 4000000.000
3 期间总赎回份额 12000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247015418.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259015418.000
2 期间基金总申购份额 2000000.000
3 期间总赎回份额 6000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255015418.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223015418.000
2 期间基金总申购份额 154000000.000
3 期间总赎回份额 118000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259015418.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191015418.000
2 期间基金总申购份额 78000000.000
3 期间总赎回份额 10000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259015418.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185015418.000
2 期间基金总申购份额 32000000.000
3 期间总赎回份额 26000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191015418.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223015418.000
2 期间基金总申购份额 44000000.000
3 期间总赎回份额 82000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185015418.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183015418.000
2 期间基金总申购份额 16000000.000
3 期间总赎回份额 14000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185015418.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223015418.000
2 期间基金总申购份额 28000000.000
3 期间总赎回份额 68000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183015418.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474515418.000
2 期间基金总申购份额 206000000.000
3 期间总赎回份额 457500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223015418.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263015418.000
2 期间基金总申购份额 40000000.000
3 期间总赎回份额 80000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223015418.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383015418.000
2 期间基金总申购份额 58000000.000
3 期间总赎回份额 178000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263015418.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474515418.000
2 期间基金总申购份额 108000000.000
3 期间总赎回份额 199500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383015418.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 397015418.000
2 期间基金总申购份额 26000000.000
3 期间总赎回份额 40000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383015418.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474515418.000
2 期间基金总申购份额 82000000.000
3 期间总赎回份额 159500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 397015418.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442621733.000
2 期间基金总申购份额 928500000.000
3 期间总赎回份额 896606315.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474515418.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394015418.000
2 期间基金总申购份额 150500000.000
3 期间总赎回份额 70000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474515418.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 566515418.000
2 期间基金总申购份额 298000000.000
3 期间总赎回份额 470500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394015418.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442621733.000
2 期间基金总申购份额 480000000.000
3 期间总赎回份额 356106315.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566515418.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 409621733.000
2 期间基金总申购份额 303000000.000
3 期间总赎回份额 146106315.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 566515418.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442621733.000
2 期间基金总申购份额 177000000.000
3 期间总赎回份额 210000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 409621733.000

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