易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513000)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 293911379.000 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 185000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234911379.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234911379.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62411379.000 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57911379.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57911379.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 63411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59911379.000 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63411379.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 63411379.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55911379.000 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51411379.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51411379.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51411379.000 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53411379.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 52411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53411379.000 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 52411379.000 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51411379.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62911379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51411379.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 77411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9500000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62911379.000 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77411379.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 77411379.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 100411379.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150411379.000 |
