华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(515060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9716

累计净值:0.9716 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.605亿份(2021-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中证全指房地产指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113478058.000
2 期间基金总申购份额 107000000.000
3 期间总赎回份额 60000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160478058.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233478058.000
2 期间基金总申购份额 198000000.000
3 期间总赎回份额 318000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113478058.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103478058.000
2 期间基金总申购份额 29000000.000
3 期间总赎回份额 19000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113478058.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111478058.000
2 期间基金总申购份额 87000000.000
3 期间总赎回份额 95000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103478058.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233478058.000
2 期间基金总申购份额 82000000.000
3 期间总赎回份额 204000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111478058.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140478058.000
2 期间基金总申购份额 9000000.000
3 期间总赎回份额 38000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111478058.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 233478058.000
2 期间基金总申购份额 73000000.000
3 期间总赎回份额 166000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140478058.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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